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Sovran Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
13,59%
Retorno est. (1 ano)
21,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,65%
Retorno est. (1 ano)
+21,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
-US$ 7,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,66%
Posição
640
Nova
62
Aumentada
310
Reduzida
204
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$ 6,4 mi |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$ 5,26 mi |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$ 5,16 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 22,6 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 6,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,39% |
| 2 | Tecnologia | 12,39% |
| 3 | Financeiro | 3,62% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,29 bi
| US$ 644 mil | 0,05% |
12.055
+4.264
| +55% | +US$ 213 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
327
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
| US$ 643 mil | 0,05% |
6.235
+3.525
| +130% | +US$ 355 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
328
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
US$ 108 mi
| US$ 642 mil | 0,05% |
24.244
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
329
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 642 mil | 0,05% |
5.625
-3.133
| -36% | -US$ 371 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
330
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,23 bi
| US$ 641 mil | 0,05% |
8.984
+1.789
| +25% | +US$ 131 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
331
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 641 mil | 0,05% |
11.788
-559
| -5% | -US$ 29,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
332
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,9 bi
| US$ 639 mil | 0,05% |
19.157
-11.677
| -38% | -US$ 350 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
333
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 634 mil | 0,05% |
1.090
+525
| +93% | +US$ 284 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
334
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,9 bi
| US$ 631 mil | 0,05% |
4.480
-810
| -15% | -US$ 114 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
335
SpaceX
SPCX
US$ 1,95 tri
| US$ 630 mil | 0,05% |
+5.411
| Nova | +US$ 919 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
336
Linde
LIN
US$ 231 bi
| US$ 627 mil | 0,05% |
1.227
-158
| -11% | -US$ 80 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
337
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,28 bi
| US$ 626 mil | 0,05% |
4.574
+293
| +7% | +US$ 42,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
338
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 624 mil | 0,05% |
17.660
+7.891
| +81% | +US$ 282 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
339
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,29 bi
| US$ 623 mil | 0,05% |
2.414
+562
| +30% | +US$ 152 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
340
Shopify
SHOP
US$ 223 bi
| US$ 618 mil | 0,05% |
4.740
+95
| +2% | +US$ 10,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
341
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,24 bi
| US$ 608 mil | 0,05% |
5.251
+244
| +5% | +US$ 26,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
342
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 604 mil | 0,05% |
23.935
-411
| -2% | -US$ 10,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
343
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
| US$ 604 mil | 0,05% |
3.715
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
344
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$ 537 mi
| US$ 602 mil | 0,04% |
82.538
+7.404
| +10% | +US$ 54,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
345
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 601 mil | 0,04% |
12.084
-61.779
| -84% | -US$ 3,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
346
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 599 mil | 0,04% |
+19.287
| Nova | +US$ 562 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
347
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,56 bi
| US$ 599 mil | 0,04% |
25.412
-3.184
| -11% | -US$ 75,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
348
US Bancorp
USB
US$ 92,1 bi
| US$ 596 mil | 0,04% |
9.248
+1.170
| +14% | +US$ 65,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
349
BP
BP
US$ 127 bi
| US$ 595 mil | 0,04% |
14.268
+1.507
| +12% | +US$ 66,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
350
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,3 bi
| US$ 588 mil | 0,04% |
2.371
+1.078
| +83% | +US$ 251 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sovran Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sovran Advisors detinha 640 posições avaliadas em US$ 1,34 bi, alta de 5,3% em relação a US$ 1,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sovran Advisors mostra 62 novas, 310 aumentaram, 204 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ionis Pharmaceuticals: 84.984 ações no valor de US$ 4,7 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 26,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sovran Advisors no T2 2026 foi Ionis Pharmaceuticals: 84.984 ações no valor de US$ 4,7 mi.
- Sovran Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,1 mi.
- A maior redução de Sovran Advisors em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 26,9 mi.
- Sovran Advisors encerrou totalmente sua posição em Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,49 mi.
- As dez maiores posições de Sovran Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 1,34 bi no T2 2026.
- Sovran Advisors abriu 62 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sovran Advisors subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sovran Advisors referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.