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Sovran Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
13,59%
Retorno est. (1 ano)
21,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,65%
Retorno est. (1 ano)
+21,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
-US$ 7,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,66%
Posição
640
Nova
62
Aumentada
310
Reduzida
204
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$ 6,4 mi |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$ 5,26 mi |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$ 5,16 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 22,6 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 6,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,39% |
| 2 | Tecnologia | 12,39% |
| 3 | Financeiro | 3,62% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 12,3 bi
| US$ 716 mil | 0,05% |
2.057
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
302
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 714 mil | 0,05% |
2.704
-534
| -16% | -US$ 117 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
303
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,71 bi
| US$ 714 mil | 0,05% |
13.553
+2.234
| +20% | +US$ 113 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
304
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,73 bi
| US$ 711 mil | 0,05% |
44.226
-1.111
| -2% | -US$ 18,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
305
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,6 bi
| US$ 710 mil | 0,05% |
4.247
+548
| +15% | +US$ 81,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
306
Royal Caribbean
RCL
US$ 75,4 bi
| US$ 709 mil | 0,05% |
2.199
-44
| -2% | -US$ 12,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
307
IBM
IBM
US$ 223 bi
| US$ 708 mil | 0,05% |
3.111
-3.979
| -56% | -US$ 1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
308
Shell
SHEL
US$ 298 bi
| US$ 703 mil | 0,05% |
8.158
+769
| +10% | +US$ 66,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
309
Amphenol
APH
US$ 198 bi
| US$ 702 mil | 0,05% |
9.758
+282
| +3% | +US$ 20,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
310
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
US$ 373 mi
| US$ 699 mil | 0,05% |
+27.633
| Nova | +US$ 700 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
311
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,3 bi
| US$ 691 mil | 0,05% |
6.255
+2.484
| +66% | +US$ 254 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
312
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,09 bi
| US$ 688 mil | 0,05% |
13.051
+254
| +2% | +US$ 13,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
313
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 683 mil | 0,05% |
3.084
-39
| -1% | -US$ 8,68 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
314
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 381 mi
| US$ 681 mil | 0,05% |
11.258
-453
| -4% | -US$ 25,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
315
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 680 mil | 0,05% |
10.867
-20
| -0,2% | -US$ 1,06 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
316
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 10,1 bi
| US$ 670 mil | 0,05% |
11.701
-3.958
| -25% | -US$ 236 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
317
Adobe
ADBE
US$ 96,2 bi
| US$ 662 mil | 0,05% |
2.658
-1.601
| -38% | -US$ 379 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
318
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 120 bi
| US$ 662 mil | 0,05% |
10.409
+1.685
| +19% | +US$ 96,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
319
Prologis
PLD
US$ 118 bi
| US$ 660 mil | 0,05% |
4.485
+838
| +23% | +US$ 119 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
320
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 656 mil | 0,05% |
2.226
+330
| +17% | +US$ 86,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
321
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,38 bi
| US$ 654 mil | 0,05% |
55.763
+1.064
| +2% | +US$ 12,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
322
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 10,9 bi
| US$ 653 mil | 0,05% |
14.957
-1.091
| -7% | -US$ 45,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
323
Sonida Senior Living
SNDA
US$ 1,64 bi
| US$ 653 mil | 0,05% |
15.154
-1.323
| -8% | -US$ 47,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
324
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,6 bi
| US$ 650 mil | 0,05% |
758
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
325
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
US$ 185 mi
| US$ 644 mil | 0,05% |
23.236
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sovran Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sovran Advisors detinha 640 posições avaliadas em US$ 1,34 bi, alta de 5,3% em relação a US$ 1,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sovran Advisors mostra 62 novas, 310 aumentaram, 204 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ionis Pharmaceuticals: 84.984 ações no valor de US$ 4,7 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 26,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sovran Advisors no T2 2026 foi Ionis Pharmaceuticals: 84.984 ações no valor de US$ 4,7 mi.
- Sovran Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,1 mi.
- A maior redução de Sovran Advisors em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 26,9 mi.
- Sovran Advisors encerrou totalmente sua posição em Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,49 mi.
- As dez maiores posições de Sovran Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 1,34 bi no T2 2026.
- Sovran Advisors abriu 62 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sovran Advisors subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sovran Advisors referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.