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Sovran Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
13,59%
Retorno est. (1 ano)
21,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,65%
Retorno est. (1 ano)
+21,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
-US$ 7,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,66%
Posição
640
Nova
62
Aumentada
310
Reduzida
204
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$ 6,4 mi |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$ 5,26 mi |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$ 5,16 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 22,6 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 6,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,39% |
| 2 | Tecnologia | 12,39% |
| 3 | Financeiro | 3,62% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 891 mil | 0,07% |
3.038
+221
| +8% | +US$ 62,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
277
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,38 bi
| US$ 889 mil | 0,07% |
10.144
+1.060
| +12% | +US$ 94 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
278
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,86 bi
| US$ 887 mil | 0,07% |
46.498
-7.333
| -14% | -US$ 141 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
279
Galectin Therapeutics
GALT
US$ 352 mi
| US$ 875 mil | 0,07% |
257.997
+167
| +0,1% | +US$ 433 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
280
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,8 bi
| US$ 871 mil | 0,06% |
8.890
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
281
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 871 mil | 0,06% |
10.000
-90
| -0,9% | -US$ 7,52 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
282
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,4 bi
| US$ 847 mil | 0,06% |
2.485
-6
| -0,2% | -US$ 2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
283
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 843 mil | 0,06% |
5.243
-1.643
| -24% | -US$ 260 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
284
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,47 bi
| US$ 837 mil | 0,06% |
26.003
+1.638
| +7% | +US$ 51,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
285
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 819 mil | 0,06% |
14.577
+988
| +7% | +US$ 54,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
286
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 807 mil | 0,06% |
23.914
+59
| +0,2% | +US$ 1,96 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
287
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 797 mil | 0,06% |
2.497
-679
| -21% | -US$ 155 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
288
Bloom Energy
BE
US$ 66,6 bi
| US$ 793 mil | 0,06% |
4.756
-1.667
| -26% | -US$ 427 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
289
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,8 bi
| US$ 780 mil | 0,06% |
71.018
+1.931
| +3% | +US$ 20,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
290
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
US$ 581 mi
| US$ 772 mil | 0,06% |
59.638
+461
| +0,8% | +US$ 5,98 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
291
Novartis
NVS
US$ 285 bi
| US$ 772 mil | 0,06% |
4.829
+570
| +13% | +US$ 85,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
292
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$ 452 mi
| US$ 771 mil | 0,06% |
18.831
-840
| -4% | -US$ 35 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
293
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,1 bi
| US$ 762 mil | 0,06% |
1.616
-582
| -26% | -US$ 253 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
294
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,54 bi
| US$ 759 mil | 0,06% |
31.582
+1.574
| +5% | +US$ 38,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
295
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 752 mil | 0,06% |
16.513
+719
| +5% | +US$ 32,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
296
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,03 bi
| US$ 731 mil | 0,05% |
8.236
+303
| +4% | +US$ 25,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
297
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,92 bi
| US$ 729 mil | 0,05% |
4.395
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
298
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 725 mil | 0,05% |
1.479
+87
| +6% | +US$ 38,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
299
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 724 mil | 0,05% |
11.608
+289
| +3% | +US$ 18,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
300
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,1 bi
| US$ 720 mil | 0,05% |
+16.318
| Nova | +US$ 699 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sovran Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sovran Advisors detinha 640 posições avaliadas em US$ 1,34 bi, alta de 5,3% em relação a US$ 1,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sovran Advisors mostra 62 novas, 310 aumentaram, 204 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ionis Pharmaceuticals: 84.984 ações no valor de US$ 4,7 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 26,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sovran Advisors no T2 2026 foi Ionis Pharmaceuticals: 84.984 ações no valor de US$ 4,7 mi.
- Sovran Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,1 mi.
- A maior redução de Sovran Advisors em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 26,9 mi.
- Sovran Advisors encerrou totalmente sua posição em Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,49 mi.
- As dez maiores posições de Sovran Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 1,34 bi no T2 2026.
- Sovran Advisors abriu 62 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sovran Advisors subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sovran Advisors referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.