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Sovran Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
13,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
-7,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,66 %
Position
640
Neu
62
Aufgestockt
310
Reduziert
204
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+6,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+5,26 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+5,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+4,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+22,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+6,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,39 % |
| 2 | Technologie | 12,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,62 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 891.380 $ | 0,07 % |
3.038
+221
| +8 % | +62.104 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
277
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,3 Mrd. $
| 888.980 $ | 0,07 % |
10.144
+1.060
| +12 % | +93.973 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
278
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,87 Mrd. $
| 887.176 $ | 0,07 % |
46.498
-7.333
| -14 % | -141.006 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
279
Galectin Therapeutics
GALT
365 Mio. $
| 874.610 $ | 0,07 % |
257.997
+167
| +0,1 % | +433 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
280
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
| 871.220 $ | 0,06 % |
8.890
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
281
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 870.605 $ | 0,06 % |
10.000
-90
| -0,9 % | -7.517 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
282
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 846.680 $ | 0,06 % |
2.485
-6
| -0,2 % | -2.002 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
283
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 842.964 $ | 0,06 % |
5.243
-1.643
| -24 % | -259.774 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
284
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
| 836.784 $ | 0,06 % |
26.003
+1.638
| +7 % | +51.571 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
285
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 819.082 $ | 0,06 % |
14.577
+988
| +7 % | +54.298 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
286
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 806.859 $ | 0,06 % |
23.914
+59
| +0,2 % | +1.955 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
287
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 796.543 $ | 0,06 % |
2.497
-679
| -21 % | -155.421 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
288
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| 793.491 $ | 0,06 % |
4.756
-1.667
| -26 % | -427.094 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
289
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
| 780.488 $ | 0,06 % |
71.018
+1.931
| +3 % | +20.769 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
290
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
586 Mio. $
| 772.318 $ | 0,06 % |
59.638
+461
| +0,8 % | +5.985 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
291
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 771.961 $ | 0,06 % |
4.829
+570
| +13 % | +85.450 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
292
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
455 Mio. $
| 771.061 $ | 0,06 % |
18.831
-840
| -4 % | -34.995 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
293
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 761.513 $ | 0,06 % |
1.616
-582
| -26 % | -253.192 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
294
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,52 Mrd. $
| 758.915 $ | 0,06 % |
31.582
+1.574
| +5 % | +38.163 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
295
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 751.662 $ | 0,06 % |
16.513
+719
| +5 % | +32.565 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
296
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,03 Mrd. $
| 730.595 $ | 0,05 % |
8.236
+303
| +4 % | +25.473 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
297
iShares US Industrials ETF
IYJ
2,02 Mrd. $
| 728.691 $ | 0,05 % |
4.395
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
298
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 725.287 $ | 0,05 % |
1.479
+87
| +6 % | +38.557 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
299
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 723.894 $ | 0,05 % |
11.608
+289
| +3 % | +18.875 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
300
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
| 719.624 $ | 0,05 % |
+16.318
| Neu | +699.097 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sovran Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sovran Advisors 640 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sovran Advisors für Q2 2026 weist 62 neu, 310 erhöht, 204 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 26,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sovran Advisors im Q2 2026 war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sovran Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,9 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sovran Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
- Sovran Advisors eröffnete 62 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sovran Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 1,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sovran Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .