我們已在上線！
進一步了解
Sovran Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
21.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.74%
1年估算報酬率
+21.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$6958萬
(+5.5%)
資金流向
+US$6958萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.63%
持股
640
新
62
增持
313
減碼
201
已平倉
25
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109萬 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640萬 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$555萬 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$493萬 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$440萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$375萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$373萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.31% |
| 2 | 資訊科技 | 12.49% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 通訊服務 | 3.51% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Verizon
VZ
US$1791億
| US$109萬 | 0.08% |
22,616
+2,398
| +12% | +US$11.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
252
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.1億
| US$108萬 | 0.08% |
101,190
+6,600
| +7% | +US$7.23萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
253
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$85.4億
| US$108萬 | 0.08% |
26,125
+6,743
| +35% | +US$26.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
254
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44.8億
| US$107萬 | 0.08% |
15,279
+103
| +0.7% | +US$6,444 |
2025 Q3
3個季度
|
|
255
NextEra Energy
NEE
US$1721億
| US$106萬 | 0.08% |
11,822
+975
| +9% | +US$8.82萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
256
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$105萬 | 0.08% |
4,165
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
257
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.7億
| US$104萬 | 0.08% |
29,734
+14,545
| +96% | +US$51.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
258
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$103萬 | 0.08% |
17,782
-1,581
| -8% | -US$9.29萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
259
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$827億
| US$103萬 | 0.08% |
6,264
+131
| +2% | +US$2.05萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
260
AT&T
T
US$1405億
| US$102萬 | 0.08% |
41,306
+2,070
| +5% | +US$5.14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
261
Chubb
CB
US$1376億
| US$100萬 | 0.07% |
2,757
+142
| +5% | +US$4.63萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
262
Destiny Tech100
DXYZ
US$8.56億
| US$100萬 | 0.07% |
44,353
+26,009
| +142% | +US$97.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
263
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$96.9億
| US$100萬 | 0.07% |
11,052
+425
| +4% | +US$4.02萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
264
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$134億
| US$98.6萬 | 0.07% |
17,924
+4,877
| +37% | +US$27.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
265
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
US$1.43億
| US$97.7萬 | 0.07% |
36,391
-1,060
| -3% | -US$2.83萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
266
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520億
| US$96.8萬 | 0.07% |
16,807
-407
| -2% | -US$2.12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
267
Abbott
ABT
US$1815億
| US$94.9萬 | 0.07% |
8,847
-2,561
| -22% | -US$23.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
268
McDonald's
MCD
US$1775億
| US$94.8萬 | 0.07% |
3,471
+203
| +6% | +US$5.82萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
269
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$66億
| US$94.4萬 | 0.07% |
14,768
+2,048
| +16% | +US$13.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
270
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$55.8億
| US$94.1萬 | 0.07% |
22,517
-2,672
| -11% | -US$11.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
271
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$148億
| US$94萬 | 0.07% |
16,921
+3,713
| +28% | +US$23.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
272
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$93.5萬 | 0.07% |
9,502
-33
| -0.3% | -US$3,132 |
2024 Q4
6個季度
|
|
273
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15億
| US$93.2萬 | 0.07% |
29,929
+14,340
| +92% | +US$42.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
274
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$92.5萬 | 0.07% |
15,928
-78
| -0.5% | -US$4,547 |
2024 Q4
6個季度
|
|
275
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671億
| US$92.3萬 | 0.07% |
34,208
+5,936
| +21% | +US$16萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Sovran Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sovran Advisors持有640個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.7億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Sovran Advisors在2026年第2季投入US$6958萬淨新增資金，建立62個新部位，並加碼313個既有持股。 其最大的新持股是Ionis Pharmaceuticals：共84,984股，價值US$470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ionis Pharmaceuticals：共買進84,984股，價值US$470萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1109萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors於2026年第2季完全出清Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Sovran Advisors的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占20%。
- Sovran Advisors在2026年第2季新增了62個部位，並平倉25個部位。
- Sovran Advisors的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$13.4億。
根據Sovran Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。