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Sovran Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
21.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.74%
1年估算報酬率
+21.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$6958萬
(+5.5%)
資金流向
+US$6958萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.63%
持股
640
新
62
增持
313
減碼
201
已平倉
25
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109萬 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640萬 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$555萬 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$493萬 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$440萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$375萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$373萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.31% |
| 2 | 資訊科技 | 12.49% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 通訊服務 | 3.51% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
ServiceNow
NOW
US$1643億
| US$131萬 | 0.1% |
11,811
+888
| +8% | +US$8.79萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
227
Home Depot
HD
US$3191億
| US$130萬 | 0.1% |
3,764
-747
| -17% | -US$24.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
228
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$128萬 | 0.1% |
43,759
+2,435
| +6% | +US$6.95萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
229
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$127萬 | 0.09% |
5,809
+330
| +6% | +US$6.05萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
230
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$135億
| US$125萬 | 0.09% |
71,187
-181,443
| -72% | -US$351萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
231
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444億
| US$125萬 | 0.09% |
15,912
+373
| +2% | +US$2.75萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
232
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178億
| US$124萬 | 0.09% |
7,652
-1
| -0% | -US$158 |
2024 Q4
6個季度
|
|
233
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.2億
| US$123萬 | 0.09% |
8,298
+311
| +4% | +US$4.33萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
234
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$9.25億
| US$123萬 | 0.09% |
20,692
-386
| -2% | -US$2.38萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
235
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$39.8億
| US$121萬 | 0.09% |
20,155
-380
| -2% | -US$2.32萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
236
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298億
| US$118萬 | 0.09% |
6,476
-1
| -0% | -US$174 |
2024 Q4
6個季度
|
|
237
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
US$2.93億
| US$117萬 | 0.09% |
28,254
+1,408
| +5% | +US$5.63萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
238
Blackrock
BLK
US$1729億
| US$116萬 | 0.09% |
1,060
+95
| +10% | +US$9.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
239
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$25.9億
| US$115萬 | 0.09% |
2,445
-46
| -2% | -US$2.41萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
240
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.5億
| US$115萬 | 0.09% |
11,437
-933
| -8% | -US$8.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
241
Gilead Sciences
GILD
US$1935億
| US$114萬 | 0.08% |
8,475
+632
| +8% | +US$8.33萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
242
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$113萬 | 0.08% |
12,779
-3,165
| -20% | -US$25萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
243
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7億
| US$113萬 | 0.08% |
25,919
-43,591
| -63% | -US$191萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
244
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$112萬 | 0.08% |
6,549
+1,343
| +26% | +US$22.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
245
BlackRock Floating Rate Loan ETF
BRLN
US$5011萬
| US$112萬 | 0.08% |
22,000
+10,350
| +89% | +US$52.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
246
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211億
| US$111萬 | 0.08% |
4,314
-1,058
| -20% | -US$27.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
247
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$111萬 | 0.08% |
12,748
-213
| -2% | -US$1.84萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
248
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$10.1億
| US$110萬 | 0.08% |
23,576
+506
| +2% | +US$2.36萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
249
Yelp
YELP
US$10.8億
| US$109萬 | 0.08% |
39,878
-871
| -2% | -US$2.17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
250
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$109萬 | 0.08% |
16,087
+598
| +4% | +US$3.78萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Sovran Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sovran Advisors持有640個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.7億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Sovran Advisors在2026年第2季投入US$6958萬淨新增資金，建立62個新部位，並加碼313個既有持股。 其最大的新持股是Ionis Pharmaceuticals：共84,984股，價值US$470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ionis Pharmaceuticals：共買進84,984股，價值US$470萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1109萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors於2026年第2季完全出清Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Sovran Advisors的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占20%。
- Sovran Advisors在2026年第2季新增了62個部位，並平倉25個部位。
- Sovran Advisors的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$13.4億。
根據Sovran Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。