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Sovran Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1343 M
Rotación
13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
21.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+5.3%)
Flujo de capital
-USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.66%
Posición
640
Nuevas
62
Aumentadas
310
Reducidas
204
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 5.26 M |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 22.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 6.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.39% |
| 2 | Tecnología | 12.39% |
| 3 | Finanzas | 3.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 1.3 M | 0.1% |
3,764
-747
| -17% | -USD 243 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
227
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 1.28 M | 0.1% |
43,759
+2,435
| +6% | +USD 69.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
228
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.27 M | 0.09% |
5,809
+330
| +6% | +USD 60.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
229
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 13.8 mil M
| USD 1.25 M | 0.09% |
71,187
-181,443
| -72% | -USD 3.51 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
230
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.2 mil M
| USD 1.25 M | 0.09% |
15,912
+373
| +2% | +USD 27.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
231
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18 mil M
| USD 1.24 M | 0.09% |
7,652
-1
| -0% | -USD 158 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
232
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1021 M
| USD 1.23 M | 0.09% |
8,298
+311
| +4% | +USD 43.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
233
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 950 M
| USD 1.23 M | 0.09% |
20,692
-386
| -2% | -USD 23.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
234
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 3984 M
| USD 1.21 M | 0.09% |
20,155
-380
| -2% | -USD 23.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
235
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.2 mil M
| USD 1.18 M | 0.09% |
6,476
-1
| -0% | -USD 174 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
236
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
USD 295 M
| USD 1.17 M | 0.09% |
28,254
+1,408
| +5% | +USD 56.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
237
Blackrock
BLK
USD 175 mil M
| USD 1.16 M | 0.09% |
1,060
+95
| +10% | +USD 98.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
238
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2690 M
| USD 1.15 M | 0.09% |
2,445
-46
| -2% | -USD 24.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
239
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7790 M
| USD 1.15 M | 0.09% |
11,437
-933
| -8% | -USD 87.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
240
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 1.14 M | 0.08% |
8,475
+632
| +8% | +USD 83.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
241
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 1.13 M | 0.08% |
12,779
-3,165
| -20% | -USD 250 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
242
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8316 M
| USD 1.13 M | 0.08% |
25,919
-43,591
| -63% | -USD 1.91 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
243
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 122 mil M
| USD 1.12 M | 0.08% |
6,549
+1,343
| +26% | +USD 229 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
244
BlackRock Floating Rate Loan ETF
BRLN
USD 50.3 M
| USD 1.12 M | 0.08% |
22,000
+10,350
| +89% | +USD 527 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
245
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.3 mil M
| USD 1.11 M | 0.08% |
4,314
-1,058
| -20% | -USD 277 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
246
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2808 M
| USD 1.11 M | 0.08% |
12,748
-213
| -2% | -USD 18.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
247
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
USD 1014 M
| USD 1.1 M | 0.08% |
23,576
+506
| +2% | +USD 23.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
248
Yelp
YELP
USD 1100 M
| USD 1.09 M | 0.08% |
39,878
-871
| -2% | -USD 21.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
249
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 1.09 M | 0.08% |
16,087
+598
| +4% | +USD 37.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
250
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 1.09 M | 0.08% |
22,616
+2,398
| +12% | +USD 112 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sovran Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sovran Advisors mantenía 640 posiciones por un valor de USD 1343 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sovran Advisors muestra 62 nuevos, Aumentaron 310, 204 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones con un valor de USD 4.7 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 26.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sovran Advisors en T2 2026 fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones por un valor de USD 4.7 M.
- Sovran Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Sovran Advisors durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 26.9 M.
- Sovran Advisors cerró por completo su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Sovran Advisors representan 20% de su cartera de USD 1343 M en T2 2026.
- Sovran Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sovran Advisors aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1343 M.
Según el Informe 13F de Sovran Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.