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Sovran Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
21.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.74%
1年估算報酬率
+21.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$6958萬
(+5.5%)
資金流向
+US$6958萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.63%
持股
640
新
62
增持
313
減碼
201
已平倉
25
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109萬 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640萬 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$555萬 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$493萬 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$440萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$375萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$373萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.31% |
| 2 | 資訊科技 | 12.49% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 通訊服務 | 3.51% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Intel
INTC
US$4519億
| US$151萬 | 0.11% |
17,473
+1,640
| +10% | +US$16.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
202
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.5億
| US$147萬 | 0.11% |
34,362
+1,820
| +6% | +US$6.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
203
Valero Energy
VLO
US$1227億
| US$147萬 | 0.11% |
4,928
+466
| +10% | +US$11.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
204
UnitedHealth
UNH
US$3815億
| US$146萬 | 0.11% |
3,402
+1,341
| +65% | +US$49.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
205
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264億
| US$146萬 | 0.11% |
16,973
+523
| +3% | +US$4.82萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
206
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$451億
| US$146萬 | 0.11% |
12,148
+2,215
| +22% | +US$27.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
207
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222億
| US$145萬 | 0.11% |
9,157
-37
| -0.4% | -US$5,512 |
2024 Q4
6個季度
|
|
208
Strategy Inc
MSTR
US$617億
| US$145萬 | 0.11% |
15,048
+905
| +6% | +US$13.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
209
Capital One
COF
US$1248億
| US$144萬 | 0.11% |
6,796
+179
| +3% | +US$3.42萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
210
Banner Corp
BANR
US$25.7億
| US$144萬 | 0.11% |
20,459
+836
| +4% | +US$5.43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
211
Amgen
AMGN
US$2418億
| US$144萬 | 0.11% |
3,667
-2,243
| -38% | -US$76.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
212
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$142萬 | 0.11% |
17,047
+2,478
| +17% | +US$20.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
213
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$22.1億
| US$141萬 | 0.1% |
21,131
-178
| -0.8% | -US$1.05萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
214
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568億
| US$141萬 | 0.1% |
3,888
+60
| +2% | +US$2.62萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
215
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111億
| US$140萬 | 0.1% |
30,446
-95,642
| -76% | -US$440萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
216
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172億
| US$138萬 | 0.1% |
14,366
-514
| -3% | -US$4.86萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
217
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459億
| US$138萬 | 0.1% |
24,209
+8,399
| +53% | +US$47.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
218
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.6億
| US$137萬 | 0.1% |
50,466
+3,679
| +8% | +US$10.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
219
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$110億
| US$137萬 | 0.1% |
7,931
+959
| +14% | +US$18萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
220
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008億
| US$137萬 | 0.1% |
6,334
+705
| +13% | +US$14.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
221
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.7億
| US$135萬 | 0.1% |
17,511
+330
| +2% | +US$2.36萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
222
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$135萬 | 0.1% |
27,091
+5,934
| +28% | +US$29.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
223
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$134萬 | 0.1% |
8,997
+803
| +10% | +US$11.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
224
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$134萬 | 0.1% |
13,284
+1,187
| +10% | +US$11.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
225
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$133萬 | 0.1% |
13,177
+7
| +0.1% | +US$669 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Sovran Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sovran Advisors持有640個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.7億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Sovran Advisors在2026年第2季投入US$6958萬淨新增資金，建立62個新部位，並加碼313個既有持股。 其最大的新持股是Ionis Pharmaceuticals：共84,984股，價值US$470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ionis Pharmaceuticals：共買進84,984股，價值US$470萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1109萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors於2026年第2季完全出清Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Sovran Advisors的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占20%。
- Sovran Advisors在2026年第2季新增了62個部位，並平倉25個部位。
- Sovran Advisors的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$13.4億。
根據Sovran Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。