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Sovran Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
13,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
-7,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,66 %
Position
640
Neu
62
Aufgestockt
310
Reduziert
204
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+6,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+5,26 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+5,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+4,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+22,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+6,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,39 % |
| 2 | Technologie | 12,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,62 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Live Oak Bancshares
LOB
1,62 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,11 % |
34.362
+1.820
| +6 % | +68.040 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
202
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,11 % |
4.928
+466
| +10 % | +114.737 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
203
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,11 % |
3.402
+1.341
| +65 % | +497.041 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
204
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,11 % |
16.973
+523
| +3 % | +48.231 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
205
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,11 % |
12.148
+2.215
| +22 % | +274.864 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
206
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,11 % |
9.157
-37
| -0,4 % | -5.512 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
207
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,11 % |
15.048
+905
| +6 % | +131.371 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
208
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,11 % |
6.796
+179
| +3 % | +34.241 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
209
Banner Corp
BANR
2,48 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,11 % |
20.459
+836
| +4 % | +54.323 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
210
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,11 % |
3.667
-2.243
| -38 % | -767.810 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
211
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,11 % |
17.047
+2.478
| +17 % | +205.985 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
212
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,11 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,1 % |
21.131
-178
| -0,8 % | -10.452 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
213
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,1 % |
3.888
+60
| +2 % | +26.213 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
214
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,1 % |
30.446
-95.642
| -76 % | -4,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
215
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,1 % |
14.366
-514
| -3 % | -48.561 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
216
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,1 % |
24.209
+8.399
| +53 % | +474.376 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
217
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,1 % |
50.466
+3.679
| +8 % | +101.134 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
218
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,1 % |
7.931
+959
| +14 % | +180.118 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
219
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,1 % |
6.334
+705
| +13 % | +144.275 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
220
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,75 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,1 % |
17.511
+330
| +2 % | +23.586 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
221
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,1 % |
27.091
+5.934
| +28 % | +294.482 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
222
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,1 % |
8.997
+803
| +10 % | +116.877 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
223
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,1 % |
13.284
+1.187
| +10 % | +119.368 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
224
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,1 % |
13.177
+7
| +0,1 % | +669 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
225
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,1 % |
11.811
+888
| +8 % | +87.920 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sovran Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sovran Advisors 640 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sovran Advisors für Q2 2026 weist 62 neu, 310 erhöht, 204 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 26,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sovran Advisors im Q2 2026 war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sovran Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,9 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sovran Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
- Sovran Advisors eröffnete 62 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sovran Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 1,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sovran Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .