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Sovran Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
13,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
-7,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,66 %
Position
640
Neu
62
Aufgestockt
310
Reduziert
204
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+6,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+5,26 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+5,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+4,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+22,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+6,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,39 % |
| 2 | Technologie | 12,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,62 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
10.113
+4.322
| +75 % | +1,55 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
102
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,27 % |
70.964
-15.198
| -18 % | -793.823 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
103
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,09 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,27 % |
196.516
-359
| -0,2 % | -6.866 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
104
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,27 % |
16.193
+318
| +2 % | +66.404 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
105
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,27 % |
12.289
+437
| +4 % | +126.054 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
106
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
96.563
+8.805
| +10 % | +325.396 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
107
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,27 % |
28.383
+16.375
| +136 % | +1,95 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
108
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,26 % |
+73.645
| Neu | +3,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
109
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,26 % |
6.534
+811
| +14 % | +442.501 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
110
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
37.437
+2.332
| +7 % | +194.092 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
111
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,25 % |
54.125
-3.087
| -5 % | -184.754 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
112
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
767 Mio. $
| 3,35 Mio. $ | 0,25 % |
47.956
+43
| +0,1 % | +2.980 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
113
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,25 % |
12.511
+814
| +7 % | +189.710 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
114
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 3,28 Mio. $ | 0,24 % |
6.402
-1
| -0 % | -481 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
115
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,24 % |
91.998
+83.786
| +1.020 % | +2,96 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
116
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,24 % |
9.321
+724
| +8 % | +246.611 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
117
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,23 % |
3.318
+347
| +12 % | +354.171 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
118
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,23 % |
26.739
+872
| +3 % | +94.971 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
119
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,23 % |
28.309
+5.031
| +22 % | +548.181 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
120
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,23 % |
2.923
+32
| +1 % | +31.198 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
121
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,22 % |
6.308
+11
| +0,2 % | +5.075 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
122
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
516 Mio. $
| 2,99 Mio. $ | 0,22 % |
39.807
+27.147
| +214 % | +1,87 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
123
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,22 % |
70.859
+4.995
| +8 % | +211.917 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
124
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,22 % |
77.152
+14.411
| +23 % | +536.183 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
125
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,11 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,22 % |
91.478
+17.608
| +24 % | +582.205 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sovran Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sovran Advisors 640 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sovran Advisors für Q2 2026 weist 62 neu, 310 erhöht, 204 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 26,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sovran Advisors im Q2 2026 war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sovran Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,9 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sovran Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
- Sovran Advisors eröffnete 62 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sovran Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 1,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sovran Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .