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Sovran Advisors

Sovran Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,34 Mrd. $ Umschlag 13,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
Kapitalfluss
-7,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,66 %
Position
640
Neu
62
Aufgestockt
310
Reduziert
204
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+11,1 Mio. $
2
IONS-Symbol
Ionis Pharmaceuticals
IONS
+6,4 Mio. $
3
IDU-Symbol
iShares US Utilities ETF
IDU
+5,26 Mio. $
4
ZALT-Symbol
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
+5,16 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+4,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+26,9 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+22,6 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+11,4 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+10,7 Mio. $
5
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+6,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,39 %
2 Technologie 12,39 %
3 Finanzwesen 3,62 %
4 Kommunikationsdienste 3,52 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
51
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
6,35 Mio. $ 0,47 %
87.355
+15.713
+22 % +1,15 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MTUM-Symbol
52
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
6,31 Mio. $ 0,47 %
22.302
-1.805
-7 % -538.636 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
53
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,22 Mio. $ 0,46 %
17.417
-1.422
-8 % -441.600 $
2024 Q4
6 Quartale
ZALT-Symbol
54
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
819 Mio. $
6,21 Mio. $ 0,46 %
183.027
+153.846
+527 % +5,16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QBUF-Symbol
55
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
198 Mio. $
6,05 Mio. $ 0,45 %
202.497
+56.598
+39 % +1,72 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
JBND-Symbol
56
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
5,96 Mio. $ 0,44 %
112.467
+12.942
+13 % +692.349 $
2025 Q2
4 Quartale
BIL-Symbol
57
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
5,95 Mio. $ 0,44 %
64.963
+1.477
+2 % +135.177 $
2024 Q4
6 Quartale
IBIT-Symbol
58
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
5,55 Mio. $ 0,41 %
153.626
-7.127
-4 % -289.913 $
2024 Q4
6 Quartale
FLTR-Symbol
59
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
5,44 Mio. $ 0,41 %
212.498
+117.678
+124 % +3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RECS-Symbol
60
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,4 %
121.010
+8.391
+7 % +355.577 $
2024 Q4
6 Quartale
UDEC-Symbol
61
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
243 Mio. $
5,27 Mio. $ 0,39 %
126.112
-13.318
-10 % -545.575 $
2024 Q4
6 Quartale
SLV-Symbol
62
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
5,27 Mio. $ 0,39 %
101.916
+2.109
+2 % +139.831 $
2024 Q4
6 Quartale
GSAT-Symbol
63
Globalstar
GSAT
10,7 Mrd. $
5,24 Mio. $ 0,39 %
66.300
-200
-0,3 % -16.096 $
2025 Q1
5 Quartale
AFMC-Symbol
64
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
235 Mio. $
5,16 Mio. $ 0,38 %
126.207
+91.525
+264 % +3,57 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CGIE-Symbol
65
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,45 Mrd. $
5,15 Mio. $ 0,38 %
142.186
+53.049
+60 % +1,91 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VCIT-Symbol
66
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
5,12 Mio. $ 0,38 %
62.875
+3.889
+7 % +321.392 $
2024 Q4
6 Quartale
SPGP-Symbol
67
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
5,1 Mio. $ 0,38 %
40.711
+3.296
+9 % +386.883 $
2024 Q4
6 Quartale
TBUX-Symbol
68
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,8 Mrd. $
5,09 Mio. $ 0,38 %
102.384
-37.458
-27 % -1,87 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AVLV-Symbol
69
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
5 Mio. $ 0,37 %
54.213
-729
-1 % -64.030 $
2024 Q4
6 Quartale
AIRR-Symbol
70
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,36 %
41.732
-13.601
-25 % -1,72 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MGC-Symbol
71
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,36 %
17.697
+1.353
+8 % +359.420 $
2024 Q4
6 Quartale
USAR-Symbol
72
USA Rare Earth Inc
USAR
3,96 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,36 %
339.133
-117.787
-26 % -2,69 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IONS-Symbol
73
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,14 Mrd. $
4,7 Mio. $ 0,35 %
+84.984
Neu +6,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
74
Costco
COST
438 Mrd. $
4,66 Mio. $ 0,35 %
4.821
-375
-7 % -373.638 $
2024 Q4
6 Quartale
GGN-Symbol
75
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
822 Mio. $
4,64 Mio. $ 0,35 %
957.879
+382
+0 % +1.990 $
2024 Q4
6 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Sovran Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sovran Advisors 640 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sovran Advisors für Q2 2026 weist 62 neu, 310 erhöht, 204 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 26,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sovran Advisors im Q2 2026 war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $.
  • Sovran Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sovran Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,9 Mio. $.
  • Sovran Advisors hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sovran Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
  • Sovran Advisors eröffnete 62 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sovran Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 1,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sovran Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .