SVB Wealth Ativos da carteira
SVB Wealth is a wealth management firm owned by First-Citizens Bank & Trust, a subsidiary of First Citizens BancShares. Silicon Valley Bank owned it until the bank was closed, and the FDIC then moved it to Silicon Valley Bridge Bank in March 2023, before First Citizens became its owner. Until February 2022 the firm was named Boston Private Wealth. Its advisers can build custom portfolios for clients, use ready-made models from outside managers, or pick outside managers for them. Clients include individuals, trusts, estates, charities, foundations and family offices.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,74 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,92 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,39 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 4,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,36% |
| 2 | Tecnologia | 24,55% |
| 3 | Financeiro | 7,46% |
| 4 | Saúde | 6,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,9 bi
| US$ 6,04 mi | 0,42% |
122.029
-2.227
| -2% | -US$ 112 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 5,9 mi | 0,41% |
68.547
-4.045
| -6% | -US$ 351 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
Lam Research
LRCX
US$ 277 bi
| US$ 5,57 mi | 0,38% |
16.941
-6.754
| -29% | -US$ 2,11 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
54
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 163 bi
| US$ 5,25 mi | 0,36% |
12.908
-21
| -0,2% | -US$ 8,02 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 5,04 mi | 0,35% |
37.039
-12.758
| -26% | -US$ 1,85 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
Palantir
PLTR
US$ 408 bi
| US$ 5,03 mi | 0,35% |
26.900
-4.445
| -14% | -US$ 708 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
57
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 5,01 mi | 0,34% |
22.777
-3.677
| -14% | -US$ 873 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
Altria Group
MO
US$ 126 bi
| US$ 4,99 mi | 0,34% |
74.157
-3.191
| -4% | -US$ 222 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
59
Amcor
AMCR
US$ 20,8 bi
| US$ 4,88 mi | 0,34% |
116.622
+5.070
| +5% | +US$ 227 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 4,87 mi | 0,34% |
64.317
-4.654
| -7% | -US$ 394 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
Regions Financial
RF
US$ 24,6 bi
| US$ 4,85 mi | 0,33% |
180.497
+172
| +0,1% | +US$ 5,21 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 4,82 mi | 0,33% |
38.005
-6.730
| -15% | -US$ 927 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
63
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 4,81 mi | 0,33% |
57.008
-380
| -0,7% | -US$ 32,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
64
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55,1 bi
| US$ 4,77 mi | 0,33% |
47.149
-18.178
| -28% | -US$ 1,91 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
65
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 4,62 mi | 0,32% |
40.484
-2.347
| -5% | -US$ 288 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
66
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 4,61 mi | 0,32% |
45.822
-8.818
| -16% | -US$ 887 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
67
ConocoPhillips
COP
US$ 159 bi
| US$ 4,6 mi | 0,32% |
36.742
-5.699
| -13% | -US$ 706 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
68
Intel
INTC
US$ 316 bi
| US$ 4,51 mi | 0,31% |
37.509
+16.043
| +75% | +US$ 1,64 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
69
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 138 bi
| US$ 4,24 mi | 0,29% |
11.145
+2.430
| +28% | +US$ 950 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
70
Amphenol
APH
US$ 199 bi
| US$ 4,2 mi | 0,29% |
49.875
-23
| -0% | -US$ 1,85 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 4,16 mi | 0,29% |
25.559
-1.827
| -7% | -US$ 343 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,5 bi
| US$ 4,15 mi | 0,29% |
14.942
-4.310
| -22% | -US$ 1,27 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
73
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 4,1 mi | 0,28% |
149.244
-81.493
| -35% | -US$ 2,27 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
74
Valero Energy
VLO
US$ 99,5 bi
| US$ 4,08 mi | 0,28% |
10.516
-3.442
| -25% | -US$ 1,16 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
75
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,5 bi
| US$ 4,05 mi | 0,28% |
15.744
+1.699
| +12% | +US$ 472 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de SVB Wealth no T3 2026
No T3 2026, SVB Wealth detinha 396 posições no valor de US$ 1,45 bi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
SVB Wealth fez uma retirada líquida de US$ 163 mi em T3 2026, encerrando 37 posições e reduzindo 292 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US Dividend Equity ETF, uma posição estimada em US$ 714 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, SVB Wealth abriu uma nova posição em Fair Isaac no valor de US$ 258 mil.
- A maior compra de SVB Wealth no T3 2026 foi Fair Isaac: 435 ações no valor de US$ 258 mil.
- SVB Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,44 mi.
- A maior redução de SVB Wealth em T3 2026 foi em iShares Russell Top 200 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- SVB Wealth encerrou totalmente sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 714 mil.
- As dez maiores posições de SVB Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 1,45 bi no T3 2026.
- SVB Wealth abriu 12 novas posições e encerrou 37 em T3 2026.
- O valor da carteira de SVB Wealth caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,45 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SVB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.