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SVB Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1453 M
Rotación
12.37%
Rendimiento estimado a 1 año
18.45%
SVB Wealth is a wealth management firm owned by First-Citizens Bank & Trust, a subsidiary of First Citizens BancShares. Silicon Valley Bank owned it until the bank was closed, and the FDIC then moved it to Silicon Valley Bridge Bank in March 2023, before First Citizens became its owner. Until February 2022 the firm was named Boston Private Wealth. Its advisers can build custom portfolios for clients, use ready-made models from outside managers, or pick outside managers for them. Clients include individuals, trusts, estates, charities, foundations and family offices.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+177.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+225.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+571.68%
AUM
USD 1453 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.97%
Posición
396
Nuevas
12
Aumentadas
41
Reducidas
292
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.74 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.92 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.39 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 4.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.36% |
| 2 | Tecnología | 24.55% |
| 3 | Finanzas | 7.46% |
| 4 | Salud | 6.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.9 mil M
| USD 6.04 M | 0.42% |
122,029
-2,227
| -2% | -USD 112 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 5.9 M | 0.41% |
68,547
-4,045
| -6% | -USD 351 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
Lam Research
LRCX
USD 277 mil M
| USD 5.57 M | 0.38% |
16,941
-6,754
| -29% | -USD 2.11 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
54
Intuitive Surgical
ISRG
USD 163 mil M
| USD 5.25 M | 0.36% |
12,908
-21
| -0.2% | -USD 8.02 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 5.04 M | 0.35% |
37,039
-12,758
| -26% | -USD 1.85 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
Palantir
PLTR
USD 408 mil M
| USD 5.03 M | 0.35% |
26,900
-4,445
| -14% | -USD 708 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
57
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 5.01 M | 0.34% |
22,777
-3,677
| -14% | -USD 873 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
Altria Group
MO
USD 126 mil M
| USD 4.99 M | 0.34% |
74,157
-3,191
| -4% | -USD 222 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
59
Amcor
AMCR
USD 20.8 mil M
| USD 4.88 M | 0.34% |
116,622
+5,070
| +5% | +USD 227 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 4.87 M | 0.34% |
64,317
-4,654
| -7% | -USD 394 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
Regions Financial
RF
USD 24.6 mil M
| USD 4.85 M | 0.33% |
180,497
+172
| +0.1% | +USD 5.21 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 4.82 M | 0.33% |
38,005
-6,730
| -15% | -USD 927 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
63
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 4.81 M | 0.33% |
57,008
-380
| -0.7% | -USD 32.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
64
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55.1 mil M
| USD 4.77 M | 0.33% |
47,149
-18,178
| -28% | -USD 1.91 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
65
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 4.62 M | 0.32% |
40,484
-2,347
| -5% | -USD 288 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
66
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 4.61 M | 0.32% |
45,822
-8,818
| -16% | -USD 887 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
67
ConocoPhillips
COP
USD 159 mil M
| USD 4.6 M | 0.32% |
36,742
-5,699
| -13% | -USD 706 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
68
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 4.51 M | 0.31% |
37,509
+16,043
| +75% | +USD 1.64 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
69
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 4.24 M | 0.29% |
11,145
+2,430
| +28% | +USD 950 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
70
Amphenol
APH
USD 199 mil M
| USD 4.2 M | 0.29% |
49,875
-23
| -0% | -USD 1.85 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 4.16 M | 0.29% |
25,559
-1,827
| -7% | -USD 343 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.5 mil M
| USD 4.15 M | 0.29% |
14,942
-4,310
| -22% | -USD 1.27 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
73
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 4.1 M | 0.28% |
149,244
-81,493
| -35% | -USD 2.27 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
74
Valero Energy
VLO
USD 99.5 mil M
| USD 4.08 M | 0.28% |
10,516
-3,442
| -25% | -USD 1.16 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
75
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.5 mil M
| USD 4.05 M | 0.28% |
15,744
+1,699
| +12% | +USD 472 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de SVB Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, SVB Wealth mantenía 396 posiciones valuadas en USD 1453 M, un 8.4% menos que los USD 1586 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
SVB Wealth registró retiros netos por USD 163 M en T3 2026, cerró 37 posiciones y redujo 292 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US Dividend Equity ETF, una posición estimada en USD 714 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, SVB Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 258 k.
- La mayor compra de SVB Wealth en T3 2026 fue Fair Isaac: 435 acciones por un valor de USD 258 k.
- SVB Wealth fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.44 M.
- La mayor reducción de SVB Wealth durante T3 2026 fue en iShares Russell Top 200 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- SVB Wealth cerró por completo su posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 714 k.
- Las diez principales posiciones de SVB Wealth representan 36% de su cartera de USD 1453 M en T3 2026.
- SVB Wealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 37 en T3 2026.
- El valor de la cartera de SVB Wealth cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1453 M.
Según el Informe 13F de SVB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.