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SVB Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+170,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+215,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+575,7 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,3 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
-95 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,54 %
Position
402
Neu
19
Aufgestockt
74
Reduziert
274
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+6,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+3,27 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+3,18 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+17,5 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+5,95 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,12 % |
| 2 | Technologie | 22,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,71 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,11 % |
41.541
+6.575
| +19 % | +308.447 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
152
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
10.028
-389
| -4 % | -61.103 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
153
Primerica
PRI
8,45 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,11 % |
5.889
-618
| -9 % | -169.063 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
154
Conagra Brands
CAG
7,09 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,1 % |
122.462
+15.373
| +14 % | +214.672 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
155
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,1 % |
14.925
-454
| -3 % | -50.042 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
156
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,1 % |
8.470
-4.100
| -33 % | -700.539 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
157
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,1 % |
16.797
-1.175
| -7 % | -107.153 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
158
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,1 % |
8.175
+455
| +6 % | +85.085 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
159
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,1 % |
4.466
-201
| -4 % | -64.355 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
160
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
9.843
-172
| -2 % | -25.625 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
161
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
2
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
162
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,09 % |
10.636
-1.688
| -14 % | -219.741 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
163
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,09 % |
2.254
-19
| -0,8 % | -11.005 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
164
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,09 % |
3.773
-367
| -9 % | -114.901 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
165
Masco
MAS
15 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,08 % |
16.500
-1.994
| -11 % | -139.120 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
166
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,08 % |
3.655
-1.304
| -26 % | -446.377 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
167
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
7.901
-132
| -2 % | -20.951 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
168
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,08 % |
7.067
-674
| -9 % | -116.893 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
169
Teledyne Technologies
TDY
29 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,08 % |
1.913
-312
| -14 % | -196.587 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
170
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,08 % |
4.433
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
171
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,08 % |
10.706
+3.718
| +53 % | +446.743 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
172
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,08 % |
1.742
-125
| -7 % | -83.706 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
173
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,08 % |
42.278
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
174
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,08 % |
10.240
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
175
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,08 % |
2.428
-147
| -6 % | -70.567 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von SVB Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SVB Wealth 402 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
SVB Wealth zog im Q2 2026 netto 95 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 274 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NetEase – eine Position im geschätzten Wert von 1,95 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete SVB Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 2,56 Mio. $.
- Der größte Kauf von SVB Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 11.589 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SVB Wealth im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 17,5 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in NetEase im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SVB Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- SVB Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SVB Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SVB Wealth für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .