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SVB Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+170,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+215,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+575,7 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,3 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
-95 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,54 %
Position
402
Neu
19
Aufgestockt
74
Reduziert
274
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+6,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+3,27 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+3,18 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+17,5 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+5,95 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,12 % |
| 2 | Technologie | 22,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,71 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Air Products & Chemicals
APD
68,3 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,16 % |
8.479
-247
| -3 % | -71.838 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
127
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,16 % |
19.767
-1.085
| -5 % | -188.362 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
128
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,15 % |
11.058
-2.505
| -18 % | -524.370 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
129
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,15 % |
10.933
+565
| +5 % | +156.297 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
130
Leidos
LDOS
17,5 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
23.332
+2.023
| +9 % | +268.621 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
131
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,15 % |
12.411
-362
| -3 % | -66.389 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
132
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,14 % |
8.444
-5.794
| -41 % | -1,66 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
133
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,14 % |
93.921
-398
| -0,4 % | -10.411 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
134
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,14 % |
11.752
-1.613
| -12 % | -292.867 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
135
Kroger
KR
39,3 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,14 % |
39.985
-2.868
| -7 % | -187.103 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
136
AT&T
T
140 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,14 % |
106.037
+19.560
| +23 % | +485.473 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
137
KeyCorp
KEY
22,7 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,14 % |
+93.814
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
138
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,14 % |
27.552
-5.942
| -18 % | -479.343 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
139
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,14 % |
9.606
-273
| -3 % | -58.353 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
140
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,14 % |
6.805
-568
| -8 % | -178.991 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
141
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,13 % |
6.874
-1.392
| -17 % | -398.928 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
142
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,13 % |
16.658
+681
| +4 % | +81.231 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
143
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,13 % |
13.157
-1.210
| -8 % | -189.815 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
144
Bank of New York Mellon
BNY
99,2 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,13 % |
14.016
-2.935
| -17 % | -401.293 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
145
Zoetis
ZTS
33,4 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,12 % |
27.385
+3.426
| +14 % | +322.524 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
146
Universal Health Services
UHS
11 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,12 % |
13.061
+1.232
| +10 % | +200.245 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
147
Microchip Technology
MCHP
41,6 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,12 % |
21.044
-6.872
| -25 % | -612.828 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
148
Coinbase
COIN
42,2 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,12 % |
13.103
-4.426
| -25 % | -798.985 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
149
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,11 % |
11.614
+742
| +7 % | +114.231 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
150
Ameriprise Financial
AMP
43,7 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,11 % |
3.887
-43
| -1 % | -19.708 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von SVB Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SVB Wealth 402 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
SVB Wealth zog im Q2 2026 netto 95 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 274 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NetEase – eine Position im geschätzten Wert von 1,95 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete SVB Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 2,56 Mio. $.
- Der größte Kauf von SVB Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 11.589 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SVB Wealth im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 17,5 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in NetEase im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SVB Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- SVB Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SVB Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SVB Wealth für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .