SVB Wealth 포트폴리오 보유 종목
SVB Wealth is a wealth management firm owned by First-Citizens Bank & Trust, a subsidiary of First Citizens BancShares. Silicon Valley Bank owned it until the bank was closed, and the FDIC then moved it to Silicon Valley Bridge Bank in March 2023, before First Citizens became its owner. Until February 2022 the firm was named Boston Private Wealth. Its advisers can build custom portfolios for clients, use ready-made models from outside managers, or pick outside managers for them. Clients include individuals, trusts, estates, charities, foundations and family offices.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$244만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$164만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$149만 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$121만 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$117만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1170만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$674만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$592만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$539만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$464만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.36% |
| 2 | 정보기술 | 24.55% |
| 3 | 금융 | 7.46% |
| 4 | 헬스케어 | 6.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Air Products & Chemicals
APD
US$679억
| US$210만 | 0.14% |
7,541
-938
| -11% | -US$27.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
127
Automatic Data Processing
ADP
US$1198억
| US$209만 | 0.14% |
8,093
-1,513
| -16% | -US$40.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
128
Danaher
DHR
US$1619억
| US$207만 | 0.14% |
9,333
-2,419
| -21% | -US$49.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
129
Constellation Energy
CEG
US$886억
| US$206만 | 0.14% |
8,112
+4,315
| +114% | +US$115만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
130
Verisk Analytics
VRSK
US$266억
| US$206만 | 0.14% |
12,271
-1,629
| -12% | -US$30.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
131
Blackstone
BX
US$956억
| US$204만 | 0.14% |
18,172
+7,466
| +70% | +US$97.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
132
Kroger
KR
US$400억
| US$198만 | 0.14% |
33,773
-6,212
| -16% | -US$36.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
133
Universal Health Services
UHS
US$115억
| US$198만 | 0.14% |
11,347
-1,714
| -13% | -US$28.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
134
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$197만 | 0.14% |
9,672
-356
| -4% | -US$6.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
135
Medtronic
MDT
US$1302억
| US$196만 | 0.13% |
22,701
-4,851
| -18% | -US$42.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
136
Quest Diagnostics
DGX
US$282억
| US$193만 | 0.13% |
8,271
-3,559
| -30% | -US$82.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
137
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$193만 | 0.13% |
5,247
-1,177
| -18% | -US$47.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
138
Coinbase
COIN
US$357억
| US$188만 | 0.13% |
10,069
-3,034
| -23% | -US$51.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
139
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$187만 | 0.13% |
2,301
-213
| -8% | -US$18.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
140
Bank of New York Mellon
BNY
US$994억
| US$186만 | 0.13% |
12,864
-1,152
| -8% | -US$18.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
141
Verizon
VZ
US$1894억
| US$185만 | 0.13% |
40,411
-1,130
| -3% | -US$5.32만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
142
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$183만 | 0.13% |
9,834
-2,577
| -21% | -US$52.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
143
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$177만 | 0.12% |
3,599
-288
| -7% | -US$15.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
144
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$175만 | 0.12% |
7,563
-881
| -10% | -US$23.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
145
Stryker
SYK
US$1241억
| US$168만 | 0.12% |
6,085
-720
| -11% | -US$22.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
146
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$108억
| US$154만 | 0.11% |
9,919
-3,238
| -25% | -US$50.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
147
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$153만 | 0.11% |
5,368
-1,506
| -22% | -US$44.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
148
Marathon Petroleum
MPC
US$1015억
| US$152만 | 0.1% |
3,835
-923
| -19% | -US$31.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
149
Sandisk
SNDK
US$1188억
| US$151만 | 0.1% |
866
+556
| +179% | +US$87만 |
2026 Q2
1분기
|
|
150
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$149만 | 0.1% |
2
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SVB Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, SVB Wealth의 보유 포지션은 396개, 총액은 US$14.5억였으며 전 분기 US$15.9억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
SVB Wealth 측은 2026년 3분기에 순 US$1.63억 규모를 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 292개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, 추정 US$71.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SVB Wealth 측은 Fair Isaac에 US$25.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SVB Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fair Isaac 주식으로, US$25.8만 상당의 435주를 매수했어요.
- SVB Wealth 측이 2026년 3분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$244만 규모예요.
- SVB Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Top 200 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1170만예요.
- SVB Wealth 측은 2026년 3분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SVB Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.5억 중 36% 비중을 차지해요.
- SVB Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- SVB Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$14.5억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 SVB Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.