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SVB Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
9.2%
1년 추정 수익률
24.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.64%
1년 예상 수익률
+24.57%
3년 예상 수익률
+170.11%
5년 예상 수익률
+215.35%
10년 예상 수익률
+575.7%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$6832만
(+4.5%)
자금 흐름
-US$9502만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.54%
보유액
402
신규
19
증가
74
축소
274
청산됨
18
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1395만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$612만 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$327만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$318만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$262만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1753만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1185만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$982만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$595만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$461만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.12% |
| 2 | 정보기술 | 22.02% |
| 3 | 금융 | 7.71% |
| 4 | 헬스케어 | 5.86% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1244억
| US$423만 | 0.27% |
34,040
-14,856
| -30% | -US$179만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
77
The Kraft Heinz Company
KHC
US$290억
| US$417만 | 0.26% |
176,505
-18,572
| -10% | -US$42.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
78
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2281억
| US$405만 | 0.26% |
56,824
-10,950
| -16% | -US$76.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
79
Abbott
ABT
US$1766억
| US$403만 | 0.25% |
44,462
-7,515
| -14% | -US$68.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
80
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$177억
| US$395만 | 0.25% |
51,946
-893
| -2% | -US$6.64만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
81
Evergy
EVRG
US$195억
| US$388만 | 0.24% |
44,939
-6,836
| -13% | -US$56.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
82
Illinois Tool Works
ITW
US$772억
| US$380만 | 0.24% |
14,045
+12,269
| +691% | +US$318만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
83
FirstEnergy
FE
US$266억
| US$369만 | 0.23% |
77,720
-8,770
| -10% | -US$41.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
84
Palantir
PLTR
US$4779억
| US$366만 | 0.23% |
31,345
-578
| -2% | -US$7.88만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
85
Valero Energy
VLO
US$1185억
| US$364만 | 0.23% |
13,958
-1,594
| -10% | -US$39.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
86
Franklin Templeton
BEN
US$159억
| US$359만 | 0.23% |
107,987
-18,861
| -15% | -US$56.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
87
Snap-on
SNA
US$184억
| US$358만 | 0.23% |
8,897
-447
| -5% | -US$16.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
88
Idexx Laboratories
IDXX
US$442억
| US$356만 | 0.22% |
6,764
-571
| -8% | -US$32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
89
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1144억
| US$353만 | 0.22% |
14,939
-45
| -0.3% | -US$1.03만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
90
Gilead Sciences
GILD
US$1945억
| US$348만 | 0.22% |
27,562
+216
| +0.8% | +US$2.85만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
91
Waste Management
WM
US$949억
| US$346만 | 0.22% |
15,504
-2,787
| -15% | -US$62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
92
Palo Alto Networks
PANW
US$3233억
| US$342만 | 0.22% |
10,020
+51
| +0.5% | +US$1.17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
93
Allstate
ALL
US$639억
| US$341만 | 0.22% |
14,332
-458
| -3% | -US$10만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
94
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1253억
| US$334만 | 0.21% |
57,918
-1,660
| -3% | -US$9.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
95
Entergy
ETR
US$515억
| US$329만 | 0.21% |
28,617
-1,019
| -3% | -US$11.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
96
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$289억
| US$324만 | 0.2% |
47,425
-2,047
| -4% | -US$13.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
97
United Airlines
UAL
US$328억
| US$324만 | 0.2% |
23,829
-3,662
| -13% | -US$37.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
98
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4844억
| US$322만 | 0.2% |
4,376
-3,289
| -43% | -US$226만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
99
SPDR Gold Trust
GLD
US$1354억
| US$321만 | 0.2% |
8,715
-420
| -5% | -US$17.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
100
Intercontinental Exchange
ICE
US$890억
| US$317만 | 0.2% |
25,772
-3,233
| -11% | -US$48.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
LLL
SVB Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SVB Wealth 측은 US$15.9억 상당의 402개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$9502만 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 274개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NetEase 주식으로, 추정 US$195만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SVB Wealth 측은 Honeywell Aerospace에 US$256만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$256만 상당의 11,589주를 매수했어요.
- SVB Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1395만 규모예요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1753만예요.
- SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 NetEase 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 34% 비중을 차지해요.
- SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- SVB Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 SVB Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.