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SVB Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
9.2%
1년 추정 수익률
24.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.64%
1년 예상 수익률
+24.57%
3년 예상 수익률
+170.11%
5년 예상 수익률
+215.35%
10년 예상 수익률
+575.7%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$6832만
(+4.5%)
자금 흐름
-US$9502만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.54%
보유액
402
신규
19
증가
74
축소
274
청산됨
18
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1395만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$612만 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$327만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$318만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$262만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1753만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1185만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$982만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$595만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$461만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.12% |
| 2 | 정보기술 | 22.02% |
| 3 | 금융 | 7.71% |
| 4 | 헬스케어 | 5.86% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.1억
| US$1343만 | 0.85% |
383,364
+21,528
| +6% | +US$77.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
27
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$1212만 | 0.76% |
16,760
-7,113
| -30% | -US$328만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$1188만 | 0.75% |
9,903
-872
| -8% | -US$89.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$1161만 | 0.73% |
31,387
-255
| -0.8% | -US$9.12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
30
Eaton
ETN
US$1433억
| US$1121만 | 0.71% |
26,315
-851
| -3% | -US$34.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
Home Depot
HD
US$3270억
| US$1101만 | 0.69% |
31,207
-4,205
| -12% | -US$137만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
32
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.1억
| US$1083만 | 0.68% |
102,040
+30,813
| +43% | +US$327만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$1077만 | 0.68% |
78,767
+360
| +0.5% | +US$5.39만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$1036만 | 0.65% |
20,700
+22
| +0.1% | +US$1.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1035만 | 0.65% |
47,183
-553
| -1% | -US$11.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
36
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$1027만 | 0.65% |
23,695
-6,059
| -20% | -US$184만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
37
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$1020만 | 0.64% |
24,246
-1,956
| -7% | -US$77.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
Analog Devices
ADI
US$1869억
| US$916만 | 0.58% |
23,055
-2,008
| -8% | -US$79.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$872만 | 0.55% |
32,067
-1,683
| -5% | -US$44.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
40
Costco
COST
US$4512억
| US$817만 | 0.52% |
8,736
-175
| -2% | -US$17.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
Chevron
CVX
US$4447억
| US$814만 | 0.51% |
49,079
+703
| +1% | +US$13.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
42
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$795만 | 0.5% |
111,394
-4,734
| -4% | -US$41.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$793만 | 0.5% |
70,012
-3,119
| -4% | -US$38.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
44
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$790만 | 0.5% |
53,875
-2,497
| -4% | -US$36.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
45
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$751만 | 0.47% |
235,012
+12,468
| +6% | +US$40.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
46
IBM
IBM
US$2383억
| US$744만 | 0.47% |
26,454
-1,564
| -6% | -US$39.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$739만 | 0.47% |
49,797
-1,519
| -3% | -US$20.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
48
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$703만 | 0.44% |
65,327
-1,651
| -2% | -US$17.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
49
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$702만 | 0.44% |
47,901
-3,902
| -8% | -US$70.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$698만 | 0.44% |
27,472
-1,157
| -4% | -US$27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
SVB Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SVB Wealth 측은 US$15.9억 상당의 402개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$9502만 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 274개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NetEase 주식으로, 추정 US$195만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SVB Wealth 측은 Honeywell Aerospace에 US$256만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$256만 상당의 11,589주를 매수했어요.
- SVB Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1395만 규모예요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1753만예요.
- SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 NetEase 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 34% 비중을 차지해요.
- SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- SVB Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 SVB Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.