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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.98억 | 12.46% |
4,464,536
+6,539
| +0.1% | +US$28만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$1.78억 | 11.21% |
2,548,907
+8,673
| +0.3% | +US$58만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$1.05억 | 6.63% |
2,469,715
-83,329
| -3% | -US$341만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1억 | 6.3% |
2,462,535
-21,511
| -0.9% | -US$84.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$9173만 | 5.77% |
2,461,908
+53,127
| +2% | +US$199만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$5793만 | 3.65% |
1,572,354
-125,458
| -7% | -US$461만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$4858만 | 3.06% |
1,210,491
-10,532
| -0.9% | -US$43.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$2946만 | 1.85% |
359,582
+26,694
| +8% | +US$211만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$2564만 | 1.61% |
1,313,287
-46,002
| -3% | -US$89.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2046만 | 1.29% |
70,699
-1,180
| -2% | -US$33.8만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1698만 | 1.07% |
84,866
-7,252
| -8% | -US$149만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$1672만 | 1.05% |
852,276
+10,252
| +1% | +US$20.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
13
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$1585만 | 1% |
778,269
+8,445
| +1% | +US$17.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$1397만 | 0.88% |
147,248
-4,078
| -3% | -US$37.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
15
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30억
| US$1269만 | 0.8% |
683,131
+22,871
| +3% | +US$42.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1246만 | 0.78% |
32,984
-1,063
| -3% | -US$42.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
17
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9억
| US$1228만 | 0.77% |
737,920
+20,506
| +3% | +US$34.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1176만 | 0.74% |
11,044
-408
| -4% | -US$35.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1171만 | 0.74% |
31,388
-447
| -1% | -US$18.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$1160만 | 0.73% |
106,354
-4,845
| -4% | -US$49.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1000만 | 0.63% |
339,919
-21,165
| -6% | -US$60.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$930만 | 0.59% |
257,540
-4,108
| -2% | -US$13.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2억
| US$918만 | 0.58% |
401,238
+54,317
| +16% | +US$124만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$905만 | 0.57% |
37,961
+624
| +2% | +US$15.7만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
25
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2억
| US$900만 | 0.57% |
549,142
+22,922
| +4% | +US$37.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC는 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF으로, 추정 금액은 US$461만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Asset Dedication LLC로, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC는 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54%를 차지해요.
- Asset Dedication LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.