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Asset Dedication LLC 投資組合持股
AUM
US$15.9億
週轉率
17.57%
1年估算報酬率
26.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.5%
1年估算報酬率
+26.56%
3年估算報酬率
+67.79%
5年估算報酬率
+74.82%
10年估算報酬率
+229.19%
AUM
US$15.9億
AUM 成長
+US$1.61億
(+11%)
資金流向
+US$183萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.84%
持股
1,292
新
177
增持
340
減碼
263
已平倉
50
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124萬 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.53% |
| 2 | 科技 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 工業 | 2.39% |
| 5 | 通訊服務 | 1.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.98億 | 12.46% |
4,464,536
+6,539
| +0.1% | +US$28萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1.78億 | 11.21% |
2,548,907
+8,673
| +0.3% | +US$58萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$1.05億 | 6.63% |
2,469,715
-83,329
| -3% | -US$341萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1億 | 6.3% |
2,462,535
-21,511
| -0.9% | -US$84.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$9173萬 | 5.77% |
2,461,908
+53,127
| +2% | +US$199萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$5793萬 | 3.65% |
1,572,354
-125,458
| -7% | -US$461萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$4858萬 | 3.06% |
1,210,491
-10,532
| -0.9% | -US$43.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$2946萬 | 1.85% |
359,582
+26,694
| +8% | +US$211萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$2564萬 | 1.61% |
1,313,287
-46,002
| -3% | -US$89.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2046萬 | 1.29% |
70,699
-1,180
| -2% | -US$33.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1698萬 | 1.07% |
84,866
-7,252
| -8% | -US$149萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$1672萬 | 1.05% |
852,276
+10,252
| +1% | +US$20.1萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
13
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$1585萬 | 1% |
778,269
+8,445
| +1% | +US$17.2萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$1397萬 | 0.88% |
147,248
-4,078
| -3% | -US$37.1萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
15
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$1269萬 | 0.8% |
683,131
+22,871
| +3% | +US$42.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1246萬 | 0.78% |
32,984
-1,063
| -3% | -US$42.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
17
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$1228萬 | 0.77% |
737,920
+20,506
| +3% | +US$34.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1176萬 | 0.74% |
11,044
-408
| -4% | -US$35.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1171萬 | 0.74% |
31,388
-447
| -1% | -US$18.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$1160萬 | 0.73% |
106,354
-4,845
| -4% | -US$49.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1000萬 | 0.63% |
339,919
-21,165
| -6% | -US$60.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$930萬 | 0.59% |
257,540
-4,108
| -2% | -US$13.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2億
| US$918萬 | 0.58% |
401,238
+54,317
| +16% | +US$124萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$905萬 | 0.57% |
37,961
+624
| +2% | +US$15.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
25
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2億
| US$900萬 | 0.57% |
549,142
+22,922
| +4% | +US$37.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
ACM
Asset Dedication LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Asset Dedication LLC持有1,292個部位，價值US$15.9億，較前一季的US$14.3億增加11%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Asset Dedication LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增177項、增加340檔、減碼263檔持股和已平倉50筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共4,153股，價值US$91.8萬。 最大的一筆賣出是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計金額為US$461萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的79%上升，其次為科技和金融。
- Asset Dedication LLC在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進4,153股，價值US$91.8萬。
- Asset Dedication LLC在2026年第2季增持Dimensional US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$211萬。
- Asset Dedication LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計減持了US$461萬。
- Asset Dedication LLC於2026年第2季完全出清First Trust Rising Dividend Achievers ETF，估計賣出金額為US$25萬。
- 在2026年第2季，Asset Dedication LLC的投資組合規模為US$15.9億，前十大持股占54%。
- Asset Dedication LLC在2026年第2季新增了177個部位，並平倉50個部位。
- Asset Dedication LLC的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$15.9億。
根據Asset Dedication LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。