我們已在上線！
進一步了解
Asset Dedication LLC 投資組合持股
AUM
US$16.2億
週轉率
17.7%
1年估算報酬率
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.07%
1年估算報酬率
+18.32%
3年估算報酬率
+71.87%
5年估算報酬率
+76.46%
10年估算報酬率
+218%
AUM
US$16.2億
AUM 成長
+US$2713萬
(+1.7%)
資金流向
+US$3803萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
54%
持股
1,328
新
86
增持
255
減碼
381
已平倉
149
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$735萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$676萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$580萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$161萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$321萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$82.6萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$75.3萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$52.4萬 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$51.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.98% |
| 2 | 資訊科技 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 工業 | 2.01% |
| 5 | 通訊服務 | 1.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77億
| US$526萬 | 0.33% |
41,052
-190
| -0.5% | -US$2.58萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
52
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.85億
| US$517萬 | 0.32% |
265,538
+23,527
| +10% | +US$46.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
53
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$958億
| US$509萬 | 0.32% |
30,620
-399
| -1% | -US$6.64萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
54
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
US$2.51億
| US$492萬 | 0.3% |
209,963
+3,339
| +2% | +US$7.85萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
55
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913億
| US$471萬 | 0.29% |
12,596
-2,205
| -15% | -US$82.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
56
Netflix
NFLX
US$2574億
| US$459萬 | 0.28% |
65,957
-1,870
| -3% | -US$14.1萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
57
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599億
| US$456萬 | 0.28% |
7,450
-183
| -2% | -US$9.41萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$455萬 | 0.28% |
13,230
-364
| -3% | -US$12.6萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
59
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$453萬 | 0.28% |
9,096
-139
| -2% | -US$7.01萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
60
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$452萬 | 0.28% |
154,192
+9,792
| +7% | +US$28.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
61
Cisco
CSCO
US$4022億
| US$449萬 | 0.28% |
41,724
+408
| +1% | +US$4.6萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
62
Travelers Companies
TRV
US$826億
| US$440萬 | 0.27% |
12,346
+276
| +2% | +US$10.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
63
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515億
| US$438萬 | 0.27% |
19,172
+1,199
| +7% | +US$28萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
64
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669億
| US$437萬 | 0.27% |
5,902
+63
| +1% | +US$4.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
65
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$433萬 | 0.27% |
3,745
-71
| -2% | -US$8.38萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
66
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8億
| US$427萬 | 0.26% |
90,446
+15,074
| +20% | +US$72萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
67
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.9億
| US$423萬 | 0.26% |
93,572
+13,032
| +16% | +US$60.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$415萬 | 0.26% |
15,685
+2
| +0% | +US$528 |
2022 Q3
16個季度
|
|
69
Coca-Cola
KO
US$4192億
| US$404萬 | 0.25% |
46,930
+742
| +2% | +US$6.44萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
70
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$6.58億
| US$403萬 | 0.25% |
206,476
+20,340
| +11% | +US$41.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
71
Costco
COST
US$4840億
| US$399萬 | 0.25% |
4,386
-21
| -0.5% | -US$1.96萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
72
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195億
| US$364萬 | 0.23% |
61,407
-719
| -1% | -US$4.29萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
73
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459億
| US$360萬 | 0.22% |
7,082
+748
| +12% | +US$39.4萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
74
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782億
| US$359萬 | 0.22% |
4,693
-134
| -3% | -US$10.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
75
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$338萬 | 0.21% |
47,917
-3,649
| -7% | -US$26.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
Asset Dedication LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Asset Dedication LLC持有1,328個部位，價值US$16.2億，較前一季的US$15.9億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Asset Dedication LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增86項、增加255檔、減碼381檔持股和已平倉149筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amkor Technology：共8,913股，價值US$46.7萬。 最大的一筆賣出是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計金額為US$321萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的80%上升，其次為資訊科技和金融。
- Asset Dedication LLC在2026年第3季最大筆買進的是Amkor Technology：共買進8,913股，價值US$46.7萬。
- Asset Dedication LLC在2026年第3季增持U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$735萬。
- Asset Dedication LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計減持了US$321萬。
- Asset Dedication LLC於2026年第3季完全出清Schwab US TIPS ETF，估計賣出金額為US$25.4萬。
- 在2026年第3季，Asset Dedication LLC的投資組合規模為US$16.2億，前十大持股占54%。
- Asset Dedication LLC在2026年第3季新增了86個部位，並平倉149個部位。
- Asset Dedication LLC的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$16.2億。
根據Asset Dedication LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。