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Asset Dedication LLC 投資組合持股
AUM
US$15.9億
週轉率
17.57%
1年估算報酬率
26.56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.5%
1年估算報酬率
+26.56%
3年估算報酬率
+67.79%
5年估算報酬率
+74.82%
10年估算報酬率
+229.19%
AUM
US$15.9億
AUM 成長
+US$1.61億
(+11%)
資金流向
+US$183萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.84%
持股
1,292
新
177
增持
340
減碼
263
已平倉
50
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124萬 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.53% |
| 2 | 資訊科技 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 工業 | 2.39% |
| 5 | 通訊服務 | 1.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.45兆
| US$875萬 | 0.55% |
24,776
+692
| +3% | +US$24.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$9124億
| US$857萬 | 0.54% |
26,184
-677
| -3% | -US$21萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$9620億
| US$853萬 | 0.54% |
75,312
+539
| +0.7% | +US$6.69萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
29
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$453億
| US$782萬 | 0.49% |
103,140
-5,213
| -5% | -US$38.5萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
30
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.5億
| US$780萬 | 0.49% |
380,309
+21,990
| +6% | +US$45.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164億
| US$768萬 | 0.48% |
10,286
-85
| -0.8% | -US$6.16萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1914億
| US$765萬 | 0.48% |
79,215
+437
| +0.6% | +US$4.2萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
33
American Express
AXP
US$2171億
| US$719萬 | 0.45% |
21,263
-400
| -2% | -US$12.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
34
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100億
| US$703萬 | 0.44% |
177,269
-4,583
| -3% | -US$18.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
35
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.3億
| US$661萬 | 0.42% |
44,725
-6,045
| -12% | -US$85.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$655萬 | 0.41% |
9,538
+228
| +2% | +US$15.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
37
Goldman Sachs
GS
US$2701億
| US$649萬 | 0.41% |
6,414
-81
| -1% | -US$7.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
38
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1502億
| US$612萬 | 0.38% |
73,818
-1,344
| -2% | -US$10.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
39
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11.1億
| US$604萬 | 0.38% |
286,678
+19,245
| +7% | +US$40.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
40
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9億
| US$581萬 | 0.37% |
259,757
+17,903
| +7% | +US$40.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
41
Micron Technology
MU
US$1.06兆
| US$580萬 | 0.37% |
5,024
-25
| -0.5% | -US$1.87萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$7537億
| US$576萬 | 0.36% |
42,130
-243
| -0.6% | -US$3.64萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
43
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.9億
| US$564萬 | 0.35% |
41,242
-447
| -1% | -US$5.77萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
44
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.1億
| US$552萬 | 0.35% |
249,289
+40,921
| +20% | +US$90.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6966億
| US$548萬 | 0.34% |
14,801
+1,946
| +15% | +US$69.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
46
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341億
| US$539萬 | 0.34% |
60,580
+1,703
| +3% | +US$15.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
47
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15.3億
| US$537萬 | 0.34% |
247,828
+29,317
| +13% | +US$63.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
48
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$632億
| US$515萬 | 0.32% |
152,290
+9,483
| +7% | +US$31.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
49
Visa
V
US$7673億
| US$514萬 | 0.32% |
14,974
+358
| +2% | +US$11.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$971億
| US$510萬 | 0.32% |
31,019
+2,742
| +10% | +US$43.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
ACM
Asset Dedication LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Asset Dedication LLC持有1,292個部位，價值US$15.9億，較前一季的US$14.3億增加11%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Asset Dedication LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增177項、增加340檔、減碼263檔持股和已平倉50筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共4,153股，價值US$91.8萬。 最大的一筆賣出是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計金額為US$461萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和金融。
- Asset Dedication LLC在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進4,153股，價值US$91.8萬。
- Asset Dedication LLC在2026年第2季增持Dimensional US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$211萬。
- Asset Dedication LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計減持了US$461萬。
- Asset Dedication LLC於2026年第2季完全出清First Trust Rising Dividend Achievers ETF，估計賣出金額為US$25萬。
- 在2026年第2季，Asset Dedication LLC的投資組合規模為US$15.9億，前十大持股占54%。
- Asset Dedication LLC在2026年第2季新增了177個部位，並平倉50個部位。
- Asset Dedication LLC的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$15.9億。
根據Asset Dedication LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。