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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
26.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+26.56%
3年間の予想リターン
+67.79%
5年予想リターン
+74.82%
10年間の推定リターン
+229.19%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+11%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
1,292
新規
177
買い増し
340
減少
263
解消
50
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $875万 | 0.55% |
24,776
+692
| +3% | +$24.7万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $857万 | 0.54% |
26,184
-677
| -3% | -$21万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
28
Walmart Inc
WMT
$9346億
| $853万 | 0.54% |
75,312
+539
| +0.7% | +$6.69万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
29
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$442億
| $782万 | 0.49% |
103,140
-5,213
| -5% | -$38.5万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
30
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
$15.2億
| $780万 | 0.49% |
380,309
+21,990
| +6% | +$45.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $768万 | 0.48% |
10,286
-85
| -0.8% | -$6.16万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $765万 | 0.48% |
79,215
+437
| +0.6% | +$4.2万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
33
American Express
AXP
$2185億
| $719万 | 0.45% |
21,263
-400
| -2% | -$12.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
34
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $703万 | 0.44% |
177,269
-4,583
| -3% | -$18.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
35
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$86億
| $661万 | 0.42% |
44,725
-6,045
| -12% | -$85.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $655万 | 0.41% |
9,538
+228
| +2% | +$15.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
37
Goldman Sachs
GS
$2634億
| $649万 | 0.41% |
6,414
-81
| -1% | -$7.9万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
38
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $612万 | 0.38% |
73,818
-1,344
| -2% | -$10.7万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
39
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
$10.9億
| $604万 | 0.38% |
286,678
+19,245
| +7% | +$40.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
40
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$24億
| $581万 | 0.37% |
259,757
+17,903
| +7% | +$40.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
41
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $580万 | 0.37% |
5,024
-25
| -0.5% | -$1.87万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
42
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $576万 | 0.36% |
42,130
-243
| -0.6% | -$3.64万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
43
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.5億
| $564万 | 0.35% |
41,242
-447
| -1% | -$5.77万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
44
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$21.9億
| $552万 | 0.35% |
249,289
+40,921
| +20% | +$90.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $548万 | 0.34% |
14,801
+1,946
| +15% | +$69.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
46
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$336億
| $539万 | 0.34% |
60,580
+1,703
| +3% | +$15.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
47
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
$15億
| $537万 | 0.34% |
247,828
+29,317
| +13% | +$63.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
48
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$642億
| $515万 | 0.32% |
152,290
+9,483
| +7% | +$31.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
49
Visa
V
$7657億
| $514万 | 0.32% |
14,974
+358
| +2% | +$11.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$973億
| $510万 | 0.32% |
31,019
+2,742
| +10% | +$43.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
ACM
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。