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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 8,75 mi | 0,55% |
24.776
+692
| +3% | +US$ 247 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 8,57 mi | 0,54% |
26.184
-677
| -3% | -US$ 210 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 8,53 mi | 0,54% |
75.312
+539
| +0,7% | +US$ 66,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
29
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,2 bi
| US$ 7,82 mi | 0,49% |
103.140
-5.213
| -5% | -US$ 385 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
30
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,52 bi
| US$ 7,8 mi | 0,49% |
380.309
+21.990
| +6% | +US$ 452 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 7,68 mi | 0,48% |
10.286
-85
| -0,8% | -US$ 61,6 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 7,65 mi | 0,48% |
79.215
+437
| +0,6% | +US$ 42 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
33
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 7,19 mi | 0,45% |
21.263
-400
| -2% | -US$ 128 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
34
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 7,03 mi | 0,44% |
177.269
-4.583
| -3% | -US$ 185 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
35
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,6 bi
| US$ 6,61 mi | 0,42% |
44.725
-6.045
| -12% | -US$ 855 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 6,55 mi | 0,41% |
9.538
+228
| +2% | +US$ 152 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
37
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 6,49 mi | 0,41% |
6.414
-81
| -1% | -US$ 79 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
38
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 6,12 mi | 0,38% |
73.818
-1.344
| -2% | -US$ 107 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
39
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$ 1,09 bi
| US$ 6,04 mi | 0,38% |
286.678
+19.245
| +7% | +US$ 407 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
40
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,4 bi
| US$ 5,81 mi | 0,37% |
259.757
+17.903
| +7% | +US$ 401 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
41
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 5,8 mi | 0,37% |
5.024
-25
| -0,5% | -US$ 18,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 5,76 mi | 0,36% |
42.130
-243
| -0,6% | -US$ 36,4 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
43
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,55 bi
| US$ 5,64 mi | 0,35% |
41.242
-447
| -1% | -US$ 57,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
44
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,19 bi
| US$ 5,52 mi | 0,35% |
249.289
+40.921
| +20% | +US$ 907 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 5,48 mi | 0,34% |
14.801
+1.946
| +15% | +US$ 696 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
46
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,6 bi
| US$ 5,39 mi | 0,34% |
60.580
+1.703
| +3% | +US$ 151 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
47
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,5 bi
| US$ 5,37 mi | 0,34% |
247.828
+29.317
| +13% | +US$ 636 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
48
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 64,2 bi
| US$ 5,15 mi | 0,32% |
152.290
+9.483
| +7% | +US$ 314 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
49
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 5,14 mi | 0,32% |
14.974
+358
| +2% | +US$ 115 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 5,1 mi | 0,32% |
31.019
+2.742
| +10% | +US$ 435 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.