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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coherent
COHR
US$ 41,2 bi
| US$ 3,55 mi | 0,22% |
9.010
+10
| +0,1% | +US$ 3,54 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 3,51 mi | 0,22% |
75.372
+10.384
| +16% | +US$ 470 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 3,43 mi | 0,22% |
24.538
-2.289
| -9% | -US$ 231 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
79
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,55 bi
| US$ 3,37 mi | 0,21% |
18.870
+127
| +0,7% | +US$ 20,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
80
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 3,31 mi | 0,21% |
6.334
+202
| +3% | +US$ 101 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
81
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 3,27 mi | 0,21% |
17.251
-292
| -2% | -US$ 53,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
82
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 3,09 mi | 0,19% |
8.754
-36
| -0,4% | -US$ 11,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
83
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 3,08 mi | 0,19% |
19.001
+1.510
| +9% | +US$ 229 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
84
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 598 mi
| US$ 3,04 mi | 0,19% |
62.293
-3.247
| -5% | -US$ 155 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
85
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$ 369 mi
| US$ 2,95 mi | 0,19% |
124.958
+3.217
| +3% | +US$ 76 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
86
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 2,9 mi | 0,18% |
13.301
+134
| +1% | +US$ 28 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
87
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 2,89 mi | 0,18% |
10.683
-624
| -6% | -US$ 179 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
88
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 2,83 mi | 0,18% |
7.815
+221
| +3% | +US$ 75,7 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
89
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 2,69 mi | 0,17% |
51.894
-279
| -0,5% | -US$ 14,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
90
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 2,67 mi | 0,17% |
27.218
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
91
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 2,65 mi | 0,17% |
6.475
+382
| +6% | +US$ 151 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
92
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 2,62 mi | 0,17% |
48.542
+16.788
| +53% | +US$ 923 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
93
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 2,6 mi | 0,16% |
93.763
+19.175
| +26% | +US$ 517 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
94
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 2,59 mi | 0,16% |
6.239
-459
| -7% | -US$ 170 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
95
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 2,59 mi | 0,16% |
31.395
+9.444
| +43% | +US$ 732 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
96
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 2,58 mi | 0,16% |
5.031
-436
| -8% | -US$ 217 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 2,57 mi | 0,16% |
29.845
+901
| +3% | +US$ 75,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
98
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 2,53 mi | 0,16% |
20.271
-1.141
| -5% | -US$ 136 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
99
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$ 340 mi
| US$ 2,52 mi | 0,16% |
107.511
-1.136
| -1% | -US$ 26,6 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
100
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 2,38 mi | 0,15% |
74.949
+7.135
| +11% | +US$ 226 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.