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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coherent
COHR
USD 41.2 mil M
| USD 3.55 M | 0.22% |
9,010
+10
| +0.1% | +USD 3.54 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2361 M
| USD 3.51 M | 0.22% |
75,372
+10,384
| +16% | +USD 470 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 3.43 M | 0.22% |
24,538
-2,289
| -9% | -USD 231 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
79
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7551 M
| USD 3.37 M | 0.21% |
18,870
+127
| +0.7% | +USD 20.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
80
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 3.31 M | 0.21% |
6,334
+202
| +3% | +USD 101 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
81
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 3.27 M | 0.21% |
17,251
-292
| -2% | -USD 53.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
82
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 3.09 M | 0.19% |
8,754
-36
| -0.4% | -USD 11.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
83
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 3.08 M | 0.19% |
19,001
+1,510
| +9% | +USD 229 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
84
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 598 M
| USD 3.04 M | 0.19% |
62,293
-3,247
| -5% | -USD 155 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
85
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
USD 369 M
| USD 2.95 M | 0.19% |
124,958
+3,217
| +3% | +USD 76 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
86
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 2.9 M | 0.18% |
13,301
+134
| +1% | +USD 28 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
87
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 2.89 M | 0.18% |
10,683
-624
| -6% | -USD 179 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
88
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 2.83 M | 0.18% |
7,815
+221
| +3% | +USD 75.7 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
89
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 2.69 M | 0.17% |
51,894
-279
| -0.5% | -USD 14.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
90
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 2.67 M | 0.17% |
27,218
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
91
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 2.65 M | 0.17% |
6,475
+382
| +6% | +USD 151 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
92
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 2.62 M | 0.17% |
48,542
+16,788
| +53% | +USD 923 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
93
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 2.6 M | 0.16% |
93,763
+19,175
| +26% | +USD 517 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
94
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 2.59 M | 0.16% |
6,239
-459
| -7% | -USD 170 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
95
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 2.59 M | 0.16% |
31,395
+9,444
| +43% | +USD 732 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
96
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 2.58 M | 0.16% |
5,031
-436
| -8% | -USD 217 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 2.57 M | 0.16% |
29,845
+901
| +3% | +USD 75.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
98
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 2.53 M | 0.16% |
20,271
-1,141
| -5% | -USD 136 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
99
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
USD 340 M
| USD 2.52 M | 0.16% |
107,511
-1,136
| -1% | -USD 26.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
100
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 2.38 M | 0.15% |
74,949
+7,135
| +11% | +USD 226 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.