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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
USD 591 M
| USD 5 M | 0.31% |
220,155
+31,139
| +16% | +USD 708 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
52
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1122 M
| USD 4.94 M | 0.31% |
253,041
+23,421
| +10% | +USD 459 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
53
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
USD 765 M
| USD 4.89 M | 0.31% |
242,011
+31,504
| +15% | +USD 637 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
54
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
USD 260 M
| USD 4.86 M | 0.31% |
206,624
+2,359
| +1% | +USD 55.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 4.86 M | 0.31% |
13,594
+459
| +3% | +USD 165 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
56
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 4.85 M | 0.31% |
41,316
-952
| -2% | -USD 100 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
57
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 4.84 M | 0.3% |
67,827
-2,406
| -3% | -USD 212 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
58
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 4.62 M | 0.29% |
9,235
+251
| +3% | +USD 121 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 4.58 M | 0.29% |
3,816
-257
| -6% | -USD 263 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
60
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 4.52 M | 0.28% |
16,074
+934
| +6% | +USD 235 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 4.52 M | 0.28% |
8,024
+25
| +0.3% | +USD 15.3 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
62
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 4.43 M | 0.28% |
7,633
-53
| -0.7% | -USD 21.7 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
63
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.3 M | 0.27% |
5,839
+2
| +0% | +USD 1.38 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
64
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 4.18 M | 0.26% |
144,400
+945
| +0.7% | +USD 26.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
65
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 4.12 M | 0.26% |
4,407
-74
| -2% | -USD 73.7 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
66
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 4.08 M | 0.26% |
17,973
+957
| +6% | +USD 214 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
67
Travelers Companies
TRV
USD 83.1 mil M
| USD 3.98 M | 0.25% |
12,070
-265
| -2% | -USD 80.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 3.98 M | 0.25% |
15,683
-5
| -0% | -USD 1.16 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
69
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
USD 603 M
| USD 3.85 M | 0.24% |
186,136
+39,149
| +27% | +USD 811 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
70
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 3.75 M | 0.24% |
46,188
+959
| +2% | +USD 75.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
71
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 3.71 M | 0.23% |
62,126
+9,760
| +19% | +USD 574 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
72
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 3.67 M | 0.23% |
51,566
+3,821
| +8% | +USD 266 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
73
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1156 M
| USD 3.63 M | 0.23% |
80,540
-12,209
| -13% | -USD 549 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
74
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 3.62 M | 0.23% |
24,734
-1,241
| -5% | -USD 225 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
75
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 3.61 M | 0.23% |
4,827
-502
| -9% | -USD 366 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.