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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$5.91억
| US$500만 | 0.31% |
220,155
+31,139
| +16% | +US$70.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
52
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2억
| US$494만 | 0.31% |
253,041
+23,421
| +10% | +US$45.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
53
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.65억
| US$489만 | 0.31% |
242,011
+31,504
| +15% | +US$63.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
54
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
US$2.6억
| US$486만 | 0.31% |
206,624
+2,359
| +1% | +US$5.56만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$486만 | 0.31% |
13,594
+459
| +3% | +US$16.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
56
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$485만 | 0.31% |
41,316
-952
| -2% | -US$10만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
57
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$484만 | 0.3% |
67,827
-2,406
| -3% | -US$21.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
58
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$462만 | 0.29% |
9,235
+251
| +3% | +US$12.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
59
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$458만 | 0.29% |
3,816
-257
| -6% | -US$26.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
60
IBM
IBM
US$2375억
| US$452만 | 0.28% |
16,074
+934
| +6% | +US$23.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$452만 | 0.28% |
8,024
+25
| +0.3% | +US$1.53만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
62
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$443만 | 0.28% |
7,633
-53
| -0.7% | -US$2.17만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
63
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$430만 | 0.27% |
5,839
+2
| +0% | +US$1.38천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
64
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445억
| US$418만 | 0.26% |
144,400
+945
| +0.7% | +US$2.65만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
65
Costco
COST
US$4512억
| US$412만 | 0.26% |
4,407
-74
| -2% | -US$7.37만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
66
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$408만 | 0.26% |
17,973
+957
| +6% | +US$21.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
67
Travelers Companies
TRV
US$846억
| US$398만 | 0.25% |
12,070
-265
| -2% | -US$8.03만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$398만 | 0.25% |
15,683
-5
| -0% | -US$1.16천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
69
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$6.04억
| US$385만 | 0.24% |
186,136
+39,149
| +27% | +US$81.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
70
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$375만 | 0.24% |
46,188
+959
| +2% | +US$7.57만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
71
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$371만 | 0.23% |
62,126
+9,760
| +19% | +US$57.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
72
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$367만 | 0.23% |
51,566
+3,821
| +8% | +US$26.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
73
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$363만 | 0.23% |
80,540
-12,209
| -13% | -US$54.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
74
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$362만 | 0.23% |
24,734
-1,241
| -5% | -US$22.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
75
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$361만 | 0.23% |
4,827
-502
| -9% | -US$36.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.