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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.2억
회전율
17.7%
1년 추정 수익률
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.23%
1년 예상 수익률
+18.32%
3년 예상 수익률
+71.87%
5년 예상 수익률
+76.46%
10년 예상 수익률
+218%
AUM
US$1.44억
AUM 성장
+US$790만
(+5.8%)
자금 흐름
+US$534만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.83%
보유액
507
신규
25
증가
86
축소
109
청산됨
158
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$206만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$130만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$63.5만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$40.8만 |
| 5 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$39.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$101만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$53.1만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$34.8만 |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$30.5만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$26.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.65% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.68% |
| 3 | 헬스케어 | 4.65% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 정보기술 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$597만 | 4.15% |
711,348
+24,090
| +4% | +US$20만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742억
| US$507만 | 3.52% |
611,454
+49,626
| +9% | +US$40.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$262억
| US$445만 | 3.1% |
187,288
+457
| +0.2% | +US$1.09만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.5억
| US$441만 | 3.07% |
68,836
-2,942
| -4% | -US$18.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$224억
| US$397만 | 2.76% |
293,980
+5,260
| +2% | +US$6.98만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$106억
| US$359만 | 2.49% |
37,713
+14,165
| +60% | +US$130만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$968억
| US$358만 | 2.49% |
75,120
-7,384
| -9% | -US$34.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$320만 | 2.22% |
147,040
+16,339
| +13% | +US$35.1만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$296만 | 2.05% |
137,648
+9,340
| +7% | +US$19.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
BSCM
10
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$285만 | 1.98% |
132,698
+6,968
| +6% | +US$14.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.5억
| US$272만 | 1.89% |
53,154
-2,104
| -4% | -US$10.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$261만 | 1.81% |
102,260
-8,556
| -8% | -US$21.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
BSCG
13
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$257만 | 1.78% |
117,064
+17,888
| +18% | +US$39.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
EWEM
14
상장폐지됨
Invesco MSCI Emerging Markets Equal Country Weight ETF
EWEM
| US$250만 | 1.74% |
90,404
+947
| +1% | +US$2.62만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
BSCN
15
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$249만 | 1.73% |
117,434
+5,943
| +5% | +US$12.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1939억
| US$249만 | 1.73% |
47,868
+4,082
| +9% | +US$21.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$84.4억
| US$244만 | 1.7% |
17,283
+1,689
| +11% | +US$23만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
BSCH
18
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$224만 | 1.56% |
98,880
+9,924
| +11% | +US$22.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1474억
| US$224만 | 1.56% |
53,819
+1,514
| +3% | +US$6.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$212억
| US$209만 | 1.46% |
+16,036
| 신규 | +US$206만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$207만 | 1.44% |
97,946
+5,609
| +6% | +US$11.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
BSCI
22
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$198만 | 1.37% |
92,855
+7,432
| +9% | +US$15.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
23
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
| US$194만 | 1.35% |
90,726
-3,895
| -4% | -US$8.05만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
BSCJ
24
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$169만 | 1.17% |
78,952
+3,183
| +4% | +US$6.77만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9351억
| US$153만 | 1.06% |
24,573
-450
| -2% | -US$2.81만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Asset Dedication LLC의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$1.44억 상당의 507개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.36억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$534만 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 86개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Health Care ETF 주식으로, 16,036주를 보유했으며 가치는 US$209만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$53.1만 규모 줄였어요.
- Asset Dedication LLC의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Health Care ETF 주식으로, US$209만 상당의 16,036주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2016년 2분기에 Vanguard Energy ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$53.1만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2016년 2분기에 Vanguard Financials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 28% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 158개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$1.44억에 이르렀어요.
2016년 7월 14일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.