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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.2억
회전율
17.7%
1년 추정 수익률
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.44%
1년 예상 수익률
+18.32%
3년 예상 수익률
+71.87%
5년 예상 수익률
+76.46%
10년 예상 수익률
+218%
AUM
US$1.58억
AUM 성장
+US$1446만
(+10%)
자금 흐름
+US$992만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.98%
보유액
425
신규
77
증가
135
축소
41
청산됨
11
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$93만 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$88.5만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$83.5만 |
| 4 |
iShares iBonds Sep 2020 Term Muni Bond ETF
IBMI
|
+US$65.3만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$39.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBME
ISHARES IBONDS SEP 2016 TERM MUNI BOND ETF
IBME
|
+US$50.5만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$30.6만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$27.8만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$21.9만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$9.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.23% |
| 2 | 정보기술 | 4.7% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.6% |
| 4 | 헬스케어 | 4.48% |
| 5 | 금융 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$624만 | 3.94% |
716,112
+4,764
| +0.7% | +US$4.14만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$565만 | 3.57% |
657,822
+46,368
| +8% | +US$39.8만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258억
| US$469만 | 2.96% |
186,415
-873
| -0.5% | -US$2.15만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
4
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.7억
| US$462만 | 2.92% |
69,394
+558
| +0.8% | +US$3.69만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$435만 | 2.74% |
302,276
+8,296
| +3% | +US$11.8만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110억
| US$385만 | 2.43% |
39,380
+1,667
| +4% | +US$15.8만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$377만 | 2.38% |
76,300
+1,180
| +2% | +US$5.82만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$338만 | 2.14% |
155,654
+8,614
| +6% | +US$18.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$313만 | 1.98% |
145,399
+7,751
| +6% | +US$16.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
BSCM
10
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$305만 | 1.92% |
141,471
+8,773
| +7% | +US$18.9만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$292만 | 1.84% |
52,823
+4,955
| +10% | +US$26.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9억
| US$279만 | 1.76% |
51,878
-1,276
| -2% | -US$6.81만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
BSCN
13
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$270만 | 1.71% |
127,153
+9,719
| +8% | +US$20.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
EWEM
14
상장폐지됨
Invesco MSCI Emerging Markets Equal Country Weight ETF
EWEM
| US$262만 | 1.66% |
90,872
+468
| +0.5% | +US$1.35만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$256만 | 1.62% |
56,531
+2,712
| +5% | +US$12만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
BSCG
16
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$253만 | 1.6% |
114,922
-2,142
| -2% | -US$4.72만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$84.1억
| US$246만 | 1.56% |
17,995
+712
| +4% | +US$10만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
18
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155억
| US$232만 | 1.46% |
91,316
-10,944
| -11% | -US$27.8만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$229만 | 1.45% |
107,669
+9,723
| +10% | +US$20.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$222만 | 1.4% |
16,725
+689
| +4% | +US$9.28만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BSCH
21
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$221만 | 1.4% |
98,008
-872
| -0.9% | -US$1.98만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
22
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
| US$213만 | 1.35% |
89,781
-945
| -1% | -US$2.18만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$195만 | 1.23% |
46,300
+4,940
| +12% | +US$18.9만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
BSCI
24
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$195만 | 1.23% |
91,949
-906
| -1% | -US$1.93만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
BSCJ
25
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$174만 | 1.1% |
81,733
+2,781
| +4% | +US$5.95만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
OCM
Asset Dedication LLC의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$1.58억 상당의 425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.44억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$992만 규모를 투입해 신규 포지션 77개를 개설하고 기존 보유 종목 135개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total International Stock ETF 주식으로, 2,950주를 보유했으며 가치는 US$13.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$30.6만 규모 줄였어요.
- Asset Dedication LLC의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total International Stock ETF 주식으로, US$13.9만 상당의 2,950주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2016년 3분기에 iShares Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$93만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$30.6만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2016년 3분기에 ISHARES IBONDS SEP 2016 TERM MUNI BOND ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 27% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.58억에 이르렀어요.
2016년 10월 19일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.