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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.2억
회전율
17.7%
1년 추정 수익률
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.42%
1년 예상 수익률
+18.32%
3년 예상 수익률
+71.87%
5년 예상 수익률
+76.46%
10년 예상 수익률
+218%
AUM
US$1.99억
AUM 성장
+US$1366만
(+7.4%)
자금 흐름
+US$957만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.24%
보유액
413
신규
37
증가
65
축소
109
청산됨
31
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$226만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$226만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$222만 |
| 4 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+US$97.5만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$51.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$64.7만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$21.5만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$19.1만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$18.6만 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$15.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.33% |
| 2 | 정보기술 | 4.91% |
| 3 | 금융 | 4.8% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.36% |
| 5 | 헬스케어 | 4.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$735억
| US$816만 | 4.11% |
847,770
-67,812
| -7% | -US$64.7만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$636만 | 3.2% |
652,914
-10,158
| -2% | -US$9.8만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.7억
| US$524만 | 2.64% |
70,564
-72
| -0.1% | -US$5.32천 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$960억
| US$518만 | 2.6% |
93,408
-2,379
| -2% | -US$13.1만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$221억
| US$495만 | 2.49% |
310,176
-3,640
| -1% | -US$5.75만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$492만 | 2.47% |
228,927
+24,066
| +12% | +US$51.6만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$471만 | 2.37% |
222,320
+22,048
| +11% | +US$46.9만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
BSCH
8
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$459만 | 2.31% |
203,757
+43,114
| +27% | +US$97.5만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$423만 | 2.13% |
150,955
-5,694
| -4% | -US$15.7만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
BSCM
10
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$382만 | 1.92% |
179,857
+11,485
| +7% | +US$24.4만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1914억
| US$366만 | 1.84% |
60,203
+1,701
| +3% | +US$10.3만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
BSCI
12
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$349만 | 1.76% |
165,220
+21,255
| +15% | +US$45.1만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
BSCJ
13
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$347만 | 1.74% |
163,602
+22,166
| +16% | +US$47.1만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
BSCN
14
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$332만 | 1.67% |
158,615
+11,232
| +8% | +US$23.5만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
US$109억
| US$327만 | 1.65% |
36,984
+1,314
| +4% | +US$12.1만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
EWEM
16
상장폐지됨
Invesco MSCI Emerging Markets Equal Country Weight ETF
EWEM
| US$302만 | 1.52% |
94,986
-264
| -0.3% | -US$8.32천 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461억
| US$300만 | 1.51% |
59,847
+893
| +2% | +US$4.41만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$295만 | 1.48% |
142,013
+15,085
| +12% | +US$31.4만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9억
| US$294만 | 1.48% |
53,327
+482
| +0.9% | +US$2.65만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$270만 | 1.36% |
66,127
+55,761
| +538% | +US$226만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$260만 | 1.31% |
52,034
+1,939
| +4% | +US$9.6만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$250만 | 1.26% |
11,267
+305
| +3% | +US$6.71만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$244만 | 1.23% |
46,878
+43,928
| +1,489% | +US$226만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
24
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
| US$242만 | 1.22% |
90,765
-2,023
| -2% | -US$5.37만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9124억
| US$241만 | 1.21% |
26,429
-152
| -0.6% | -US$1.31만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Asset Dedication LLC의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$1.99억 상당의 413개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.85억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$957만 규모를 투입해 신규 포지션 37개를 개설하고 기존 보유 종목 65개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 106,200주를 보유했으며 가치는 US$225만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large- Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$64.7만 규모 줄였어요.
- Asset Dedication LLC의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, US$225만 상당의 106,200주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2017년 2분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$226만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$64.7만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2017년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$14만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.99억 중 26% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$1.99억에 이르렀어요.
2017년 7월 17일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.