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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,62 Mrd. $
Umschlag
17,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,32 %
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+218 %
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,24 %
Position
413
Neu
37
Aufgestockt
65
Reduziert
109
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,26 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+2,26 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+974.889 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+516.377 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+646.818 $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+214.884 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+190.833 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+186.107 $ |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+156.678 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,33 % |
| 2 | Technologie | 4,91 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,8 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,36 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 4,11 % |
847.770
-67.812
| -7 % | -646.818 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 3,2 % |
652.914
-10.158
| -2 % | -98.102 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,55 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 2,64 % |
70.564
-72
| -0,1 % | -5.320 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 2,6 % |
93.408
-2.379
| -2 % | -130.572 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 2,49 % |
310.176
-3.640
| -1 % | -57.492 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 4,92 Mio. $ | 2,47 % |
228.927
+24.066
| +12 % | +516.377 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 4,71 Mio. $ | 2,37 % |
222.320
+22.048
| +11 % | +469.146 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
BSCH
8
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| 4,59 Mio. $ | 2,31 % |
203.757
+43.114
| +27 % | +974.889 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,3 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 2,13 % |
150.955
-5.694
| -4 % | -156.678 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
BSCM
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 3,82 Mio. $ | 1,92 % |
179.857
+11.485
| +7 % | +244.401 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 1,84 % |
60.203
+1.701
| +3 % | +102.665 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
BSCI
12
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| 3,49 Mio. $ | 1,76 % |
165.220
+21.255
| +15 % | +451.231 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
BSCJ
13
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| 3,47 Mio. $ | 1,74 % |
163.602
+22.166
| +16 % | +470.622 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
BSCN
14
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 3,32 Mio. $ | 1,67 % |
158.615
+11.232
| +8 % | +234.949 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
10,3 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 1,65 % |
36.984
+1.314
| +4 % | +121.225 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
EWEM
16
Nicht mehr gelistet
Invesco MSCI Emerging Markets Equal Country Weight ETF
EWEM
| 3,02 Mio. $ | 1,52 % |
94.986
-264
| -0,3 % | -8.325 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 1,51 % |
59.847
+893
| +2 % | +44.060 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 2,95 Mio. $ | 1,48 % |
142.013
+15.085
| +12 % | +313.694 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,35 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 1,48 % |
53.327
+482
| +0,9 % | +26.453 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 1,36 % |
66.127
+55.761
| +538 % | +2,26 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 1,31 % |
52.034
+1.939
| +4 % | +95.943 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 1,26 % |
11.267
+305
| +3 % | +67.131 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
156 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 1,23 % |
46.878
+43.928
| +1.489 % | +2,26 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
24
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
9,9 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,22 % |
90.765
-2.023
| -2 % | -53.732 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,21 % |
26.429
-152
| -0,6 % | -13.115 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Asset Dedication LLC 413 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Asset Dedication LLC investierte 9,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 65 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Growth ETF: 106.200 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 646.818 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2017 war Vanguard Morningstar Growth ETF: 106.200 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2017 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 646.818 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 140.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2017 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 37 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 199 Mio. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2017 am 17. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .