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Asset Dedication LLC

Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,59 Mrd. $ Umschlag 17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss %
3,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,83 %
Position
507
Neu
25
Aufgestockt
86
Reduziert
109
Geschlossen
158
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+2,06 Mio. $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+1,3 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+634.602 $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+407.980 $
5
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
+394.400 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+1,01 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+530.503 $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+348.318 $
4
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+305.136 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+263.411 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,65 %
2 Kommunikationsdienste 4,68 %
3 Gesundheitswesen 4,65 %
4 Finanzwesen 4,47 %
5 Technologie 4,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,7 Mrd. $
5,97 Mio. $ 4,15 %
711.348
+24.090
+4 % +199.952 $
2015 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,1 Mrd. $
5,07 Mio. $ 3,52 %
611.454
+49.626
+9 % +407.980 $
2015 Q4
2 Quartale
FNDF-Symbol
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
4,45 Mio. $ 3,1 %
187.288
+457
+0,2 % +10.939 $
2015 Q4
2 Quartale
IJJ-Symbol
4
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,6 Mrd. $
4,41 Mio. $ 3,07 %
68.836
-2.942
-4 % -185.125 $
2015 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,76 %
293.980
+5.260
+2 % +69.825 $
2015 Q4
2 Quartale
VDE-Symbol
6
Vanguard Energy ETF
VDE
11,7 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,49 %
37.713
+14.165
+60 % +1,3 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
ITOT-Symbol
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,4 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,49 %
75.120
-7.384
-9 % -348.318 $
2015 Q4
2 Quartale
BSCK-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
3,2 Mio. $ 2,22 %
147.040
+16.339
+13 % +350.980 $
2015 Q4
2 Quartale
BSCL-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
2,96 Mio. $ 2,05 %
137.648
+9.340
+7 % +198.597 $
2015 Q4
2 Quartale
BSCM
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
2,85 Mio. $ 1,98 %
132.698
+6.968
+6 % +147.751 $
2015 Q4
2 Quartale
EEMV-Symbol
11
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,43 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,89 %
53.154
-2.104
-4 % -106.725 $
2015 Q4
2 Quartale
SCHO-Symbol
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,81 %
102.260
-8.556
-8 % -217.197 $
2015 Q4
2 Quartale
BSCG
13
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
2,57 Mio. $ 1,78 %
117.064
+17.888
+18 % +394.400 $
2015 Q4
2 Quartale
EWEM
14
Nicht mehr gelistet
Invesco MSCI Emerging Markets Equal Country Weight ETF
EWEM
2,5 Mio. $ 1,74 %
90.404
+947
+1 % +26.167 $
2015 Q4
2 Quartale
BSCN
15
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
2,49 Mio. $ 1,73 %
117.434
+5.943
+5 % +124.329 $
2015 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,73 %
47.868
+4.082
+9 % +218.251 $
2015 Q4
2 Quartale
VDC-Symbol
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,06 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,7 %
17.283
+1.689
+11 % +229.684 $
2015 Q4
2 Quartale
BSCH
18
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
2,24 Mio. $ 1,56 %
98.880
+9.924
+11 % +225.461 $
2015 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,56 %
53.819
+1.514
+3 % +62.028 $
2015 Q4
2 Quartale
VHT-Symbol
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,46 %
+16.036
Neu +2,06 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BSCO-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
2,07 Mio. $ 1,44 %
97.946
+5.609
+6 % +116.820 $
2015 Q4
2 Quartale
BSCI
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
1,98 Mio. $ 1,37 %
92.855
+7.432
+9 % +157.953 $
2015 Q4
2 Quartale
FNDE-Symbol
23
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,35 %
90.726
-3.895
-4 % -80.534 $
2015 Q4
2 Quartale
BSCJ
24
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
1,69 Mio. $ 1,17 %
78.952
+3.183
+4 % +67.744 $
2015 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,06 %
24.573
-450
-2 % -28.107 $
2015 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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GSA Capital Partners
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Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Devon Energy
Devon Energy Houston, Texas 1,59 Mrd. $ AUM
PPSC Investment Service
PPSC Investment Service Tokyo, Japan 1,58 Mrd. $ AUM 47,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Asset Dedication LLC 507 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Asset Dedication LLC investierte 5,34 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 86 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Health Care ETF: 16.036 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 530.503 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2016 war Vanguard Health Care ETF: 16.036 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in Vanguard Energy ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2016 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 530.503 $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in Vanguard Financials ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2016 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • Asset Dedication LLC eröffnete 25 neue Positionen und schloss 158 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2016 am 14. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .