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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,62 Mrd. $
Umschlag
17,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,32 %
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+218 %
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,98 %
Position
425
Neu
77
Aufgestockt
135
Reduziert
41
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+929.987 $ |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+885.416 $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+834.523 $ |
| 4 |
iShares iBonds Sep 2020 Term Muni Bond ETF
IBMI
|
+652.611 $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+397.684 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBME
ISHARES IBONDS SEP 2016 TERM MUNI BOND ETF
IBME
|
+505.000 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+305.984 $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+278.050 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+219.000 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+95.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,23 % |
| 2 | Technologie | 4,7 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,6 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,48 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 3,94 % |
716.112
+4.764
| +0,7 % | +41.358 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 3,57 % |
657.822
+46.368
| +8 % | +397.684 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,9 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 2,96 % |
186.415
-873
| -0,5 % | -21.502 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
4
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,83 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 2,92 % |
69.394
+558
| +0,8 % | +36.872 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,3 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 2,74 % |
302.276
+8.296
| +3 % | +117.681 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
10,4 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 2,43 % |
39.380
+1.667
| +4 % | +158.308 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 2,38 % |
76.300
+1.180
| +2 % | +58.232 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 3,38 Mio. $ | 2,14 % |
155.654
+8.614
| +6 % | +186.869 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 3,13 Mio. $ | 1,98 % |
145.399
+7.751
| +6 % | +167.277 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
BSCM
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 3,05 Mio. $ | 1,92 % |
141.471
+8.773
| +7 % | +189.436 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 1,84 % |
52.823
+4.955
| +10 % | +267.401 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 1,76 % |
51.878
-1.276
| -2 % | -68.052 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
BSCN
13
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 2,7 Mio. $ | 1,71 % |
127.153
+9.719
| +8 % | +207.339 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
EWEM
14
Nicht mehr gelistet
Invesco MSCI Emerging Markets Equal Country Weight ETF
EWEM
| 2,62 Mio. $ | 1,66 % |
90.872
+468
| +0,5 % | +13.536 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 1,62 % |
56.531
+2.712
| +5 % | +120.434 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
BSCG
16
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| 2,53 Mio. $ | 1,6 % |
114.922
-2.142
| -2 % | -47.242 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,28 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 1,56 % |
17.995
+712
| +4 % | +99.678 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
18
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 1,46 % |
91.316
-10.944
| -11 % | -278.050 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 2,29 Mio. $ | 1,45 % |
107.669
+9.723
| +10 % | +207.024 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1,4 % |
16.725
+689
| +4 % | +92.849 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
BSCH
21
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| 2,21 Mio. $ | 1,4 % |
98.008
-872
| -0,9 % | -19.793 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
22
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,1 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 1,35 % |
89.781
-945
| -1 % | -21.803 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
23
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 1,95 Mio. $ | 1,23 % |
46.300
+4.940
| +12 % | +189.066 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
BSCI
24
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| 1,95 Mio. $ | 1,23 % |
91.949
-906
| -1 % | -19.333 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
BSCJ
25
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| 1,74 Mio. $ | 1,1 % |
81.733
+2.781
| +4 % | +59.539 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Asset Dedication LLC 425 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Asset Dedication LLC investierte 9,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 135 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 2.950 Aktien im Wert von 139.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 305.984 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q3 2016 war Vanguard Total International Stock ETF: 2.950 Aktien im Wert von 139.000 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in iShares Select Dividend ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 929.987 $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q3 2016 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 305.984 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in ISHARES IBONDS SEP 2016 TERM MUNI BOND ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 505.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q3 2016 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 77 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 158 Mio. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q3 2016 am 19. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .