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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,62 Mrd. $
Umschlag
17,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,32 %
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+218 %
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,59 Mio. $
(+4,3 %)
Kapitalfluss
+1,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,89 %
Position
420
Neu
38
Aufgestockt
103
Reduziert
54
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2021 Term Muni Bond ETF
IBMJ
|
+769.102 $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF
IBMK
|
+760.113 $ |
| 5 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+608.541 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+1,66 Mio. $ |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+1,47 Mio. $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
American Express
AXP
|
+891.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,27 % |
| 2 | Technologie | 5,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,55 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 4,12 % |
856.404
+8.634
| +1 % | +84.749 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 3,25 % |
88.314
+17.750
| +25 % | +1,32 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 2,8 % |
572.622
-80.292
| -12 % | -796.930 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 2,58 % |
93.087
-321
| -0,3 % | -18.108 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 5,33 Mio. $ | 2,57 % |
247.520
+18.593
| +8 % | +400.071 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
BSCH
6
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| 5,2 Mio. $ | 2,51 % |
230.673
+26.916
| +13 % | +608.541 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 5,12 Mio. $ | 2,47 % |
240.368
+18.048
| +8 % | +385.588 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 2,42 % |
298.644
-11.532
| -4 % | -185.398 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
BSCM
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 4,42 Mio. $ | 2,13 % |
206.844
+26.987
| +15 % | +577.881 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
10
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 2,04 % |
141.946
-9.009
| -6 % | -260.881 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
BSCI
11
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| 4,09 Mio. $ | 1,97 % |
193.593
+28.373
| +17 % | +601.499 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
BSCJ
12
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| 4,04 Mio. $ | 1,95 % |
190.624
+27.022
| +17 % | +574.531 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 1,94 % |
62.704
+2.501
| +4 % | +156.453 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
BSCN
14
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 3,86 Mio. $ | 1,86 % |
184.125
+25.510
| +16 % | +537.812 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
11 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 1,67 % |
36.984
| – | – |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 3,44 Mio. $ | 1,66 % |
164.585
+22.572
| +16 % | +473.536 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,59 % |
61.267
+1.420
| +2 % | +75.333 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 1,53 % |
54.721
+1.394
| +3 % | +80.096 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
EWEM
19
Nicht mehr gelistet
Invesco MSCI Emerging Markets Equal Country Weight ETF
EWEM
| 2,95 Mio. $ | 1,42 % |
88.691
-6.295
| -7 % | -209.902 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 1,33 % |
63.291
-2.836
| -4 % | -122.727 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 1,32 % |
52.034
| – | – |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 1,26 % |
27.587
+1.158
| +4 % | +106.790 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 2,6 Mio. $ | 1,25 % |
11.267
| – | – |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 1,24 % |
46.878
| – | – |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
25
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2021 Term Muni Bond ETF
IBMJ
| 2,54 Mio. $ | 1,23 % |
98.209
+29.636
| +43 % | +769.102 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OCM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Asset Dedication LLC 420 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q3 2017 weist 38 neu, 103 erhöht, 54 reduziert und 45 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF: 16.426 Aktien im Wert von 419.000 $. Der größte Verkauf betraf McDonald's mit einem geschätzten Wert von 1,66 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q3 2017 war iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF: 16.426 Aktien im Wert von 419.000 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in DuPont de Nemours in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q3 2017 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 796.930 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in McDonald's im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q3 2017 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 38 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 207 Mio. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q3 2017 am 18. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .