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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,62 Mrd. $
Umschlag
17,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,32 %
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+218 %
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,02 %
Position
448
Neu
34
Aufgestockt
134
Reduziert
68
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+2,21 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+2,18 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,17 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+466.992 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+2,53 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+2,31 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+2,13 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+370.956 $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+203.052 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,8 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 3,68 % |
702.636
-13.476
| -2 % | -118.724 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 3,64 % |
706.530
+48.708
| +7 % | +423.019 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 2,98 % |
70.726
+1.332
| +2 % | +92.126 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 2,7 % |
303.552
+1.276
| +0,4 % | +18.766 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 2,66 % |
182.551
-3.864
| -2 % | -96.929 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 2,51 % |
84.431
+8.131
| +11 % | +406.870 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Energy ETF
VDE
11 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 2,17 % |
35.670
-3.710
| -9 % | -370.956 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 3,35 Mio. $ | 1,94 % |
157.997
+2.343
| +2 % | +50.108 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 3,33 Mio. $ | 1,93 % |
159.158
+13.759
| +9 % | +292.215 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
BSCM
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 3,14 Mio. $ | 1,82 % |
150.356
+8.885
| +6 % | +188.276 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 1,72 % |
55.079
+2.256
| +4 % | +121.105 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
BSCN
12
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 2,71 Mio. $ | 1,57 % |
132.706
+5.553
| +4 % | +115.456 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
EWEM
13
Nicht mehr gelistet
Invesco MSCI Emerging Markets Equal Country Weight ETF
EWEM
| 2,7 Mio. $ | 1,57 % |
97.209
+6.337
| +7 % | +177.752 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1,5 % |
53.072
+1.194
| +2 % | +61.193 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 1,42 % |
58.022
+1.491
| +3 % | +65.388 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 1,37 % |
93.734
+2.418
| +3 % | +61.125 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
BSCH
17
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| 2,36 Mio. $ | 1,37 % |
104.778
+6.770
| +7 % | +153.292 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 2,34 Mio. $ | 1,36 % |
114.744
+7.075
| +7 % | +146.601 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 1,34 % |
26.760
+1.858
| +7 % | +141.683 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 1,31 % |
29.788
+29.742
| +64.657 % | +2,18 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 2,25 Mio. $ | 1,31 % |
10.962
+10.823
| +7.786 % | +2,17 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
22
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1,29 % |
92.804
+3.023
| +3 % | +72.551 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 1,28 % |
50.095
+49.845
| +19.938 % | +2,21 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
24
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 1,27 % |
52.872
+30.655
| +138 % | +1,28 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
BSCI
25
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| 2,09 Mio. $ | 1,21 % |
99.033
+7.084
| +8 % | +150.357 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OCM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Asset Dedication LLC 448 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Asset Dedication LLC investierte 11,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 34 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Broadcom: 13.730 Aktien im Wert von 236.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Consumer Staples ETF; sie wurde auf 2,31 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q4 2016 war Broadcom: 13.730 Aktien im Wert von 236.000 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q4 2016 entfiel auf Vanguard Consumer Staples ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,31 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q4 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 34 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 172 Mio. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q4 2016 am 17. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .