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Asset Dedication LLC

Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,59 Mrd. $ Umschlag 17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+2,11 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,99 Mio. $
3
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+1,24 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+922.630 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+916.297 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+4,61 Mio. $
2
DFEV-Symbol
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+3,41 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,49 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+927.016 $
5
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+898.916 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,53 %
2 Technologie 6,99 %
3 Finanzwesen 3,36 %
4 Industrie 2,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
198 Mio. $ 12,46 %
4.464.536
+6.539
+0,1 % +279.759 $
2021 Q2
20 Quartale
DFAT-Symbol
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
178 Mio. $ 11,21 %
2.548.907
+8.673
+0,3 % +579.566 $
2021 Q2
20 Quartale
DFEV-Symbol
3
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
105 Mio. $ 6,63 %
2.469.715
-83.329
-3 % -3,41 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DFEM-Symbol
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
100 Mio. $ 6,3 %
2.462.535
-21.511
-0,9 % -845.195 $
2022 Q2
16 Quartale
DFIC-Symbol
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
91,7 Mio. $ 5,77 %
2.461.908
+53.127
+2 % +1,99 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
DFAX-Symbol
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
57,9 Mio. $ 3,65 %
1.572.354
-125.458
-7 % -4,61 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
DISV-Symbol
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
48,6 Mio. $ 3,06 %
1.210.491
-10.532
-0,9 % -436.817 $
2022 Q1
17 Quartale
DFUS-Symbol
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
29,5 Mio. $ 1,85 %
359.582
+26.694
+8 % +2,11 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
BSCQ-Symbol
9
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
25,6 Mio. $ 1,61 %
1.313.287
-46.002
-3 % -898.916 $
2018 Q2
32 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,5 Mio. $ 1,29 %
70.699
-1.180
-2 % -337.522 $
2015 Q4
42 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
17 Mio. $ 1,07 %
84.866
-7.252
-8 % -1,49 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
BSCR-Symbol
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,05 %
852.276
+10.252
+1 % +201.406 $
2018 Q2
32 Quartale
BSCS-Symbol
13
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1 %
778.269
+8.445
+1 % +172.383 $
2019 Q1
29 Quartale
MDYV-Symbol
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
14 Mio. $ 0,88 %
147.248
-4.078
-3 % -371.052 $
2015 Q4
42 Quartale
BSCT-Symbol
15
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,8 %
683.131
+22.871
+3 % +426.187 $
2019 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
12,5 Mio. $ 0,78 %
32.984
-1.063
-3 % -426.216 $
2018 Q2
32 Quartale
BSCU-Symbol
17
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,77 %
737.920
+20.506
+3 % +342.504 $
2020 Q4
22 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,74 %
11.044
-408
-4 % -358.418 $
2022 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,7 Mio. $ 0,74 %
31.388
-447
-1 % -180.857 $
2022 Q3
15 Quartale
SLYV-Symbol
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,73 %
106.354
-4.845
-4 % -499.104 $
2015 Q4
42 Quartale
SCHX-Symbol
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
10 Mio. $ 0,63 %
339.919
-21.165
-6 % -604.373 $
2022 Q3
15 Quartale
SCHA-Symbol
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
9,3 Mio. $ 0,59 %
257.540
-4.108
-2 % -135.749 $
2022 Q3
15 Quartale
IBTG-Symbol
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
9,18 Mio. $ 0,58 %
401.238
+54.317
+16 % +1,24 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,05 Mio. $ 0,57 %
37.961
+624
+2 % +156.629 $
2015 Q4
42 Quartale
BSCV-Symbol
25
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
9 Mio. $ 0,57 %
549.142
+22.922
+4 % +377.042 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .