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Asset Dedication LLC

Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,59 Mrd. $ Umschlag 17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+2,11 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,99 Mio. $
3
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+1,24 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+922.630 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+916.297 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+4,61 Mio. $
2
DFEV-Symbol
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+3,41 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,49 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+927.016 $
5
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+898.916 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,53 %
2 Technologie 6,99 %
3 Finanzwesen 3,36 %
4 Industrie 2,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COHR-Symbol
76
Coherent
COHR
46,7 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,22 %
9.010
+10
+0,1 % +3.537 $
2023 Q4
10 Quartale
DFSU-Symbol
77
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,4 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,22 %
75.372
+10.384
+16 % +469.690 $
2022 Q4
14 Quartale
INTC-Symbol
78
Intel
INTC
489 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,22 %
24.538
-2.289
-9 % -231.474 $
2022 Q3
15 Quartale
IJT-Symbol
79
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,61 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,21 %
18.870
+127
+0,7 % +20.581 $
2022 Q3
15 Quartale
DIA-Symbol
80
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,6 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,21 %
6.334
+202
+3 % +100.881 $
2015 Q4
42 Quartale
RTX-Symbol
81
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,21 %
17.251
-292
-2 % -53.551 $
2024 Q2
8 Quartale
HD-Symbol
82
Home Depot
HD
314 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,19 %
8.754
-36
-0,4 % -11.712 $
2022 Q3
15 Quartale
MMM-Symbol
83
3M
MMM
88,9 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,19 %
19.001
+1.510
+9 % +228.876 $
2015 Q4
42 Quartale
DFSE-Symbol
84
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
616 Mio. $
3,04 Mio. $ 0,19 %
62.293
-3.247
-5 % -155.263 $
2022 Q4
14 Quartale
BSMR-Symbol
85
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
368 Mio. $
2,95 Mio. $ 0,19 %
124.958
+3.217
+3 % +76.028 $
2020 Q3
23 Quartale
VTV-Symbol
86
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,18 %
13.301
+134
+1 % +27.982 $
2022 Q3
15 Quartale
MCD-Symbol
87
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,18 %
10.683
-624
-6 % -178.930 $
2022 Q3
15 Quartale
AMGN-Symbol
88
Amgen
AMGN
236 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,18 %
7.815
+221
+3 % +75.651 $
2015 Q4
42 Quartale
SPEM-Symbol
89
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,17 %
51.894
-279
-0,5 % -14.269 $
2017 Q4
34 Quartale
VYMI-Symbol
90
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,7 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,17 %
27.218
– –
2023 Q1
13 Quartale
IWB-Symbol
91
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,3 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,17 %
6.475
+382
+6 % +151.393 $
2022 Q3
15 Quartale
DFIV-Symbol
92
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,17 %
48.542
+16.788
+53 % +922.630 $
2021 Q3
19 Quartale
SCHF-Symbol
93
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,16 %
93.763
+19.175
+26 % +516.937 $
2022 Q3
15 Quartale
UNH-Symbol
94
UnitedHealth
UNH
373 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,16 %
6.239
-459
-7 % -170.128 $
2015 Q4
42 Quartale
DFAS-Symbol
95
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,16 %
31.395
+9.444
+43 % +731.642 $
2021 Q2
20 Quartale
MA-Symbol
96
Mastercard
MA
546 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,16 %
5.031
-436
-8 % -217.398 $
2015 Q4
42 Quartale
VUG-Symbol
97
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
232 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,16 %
29.845
+901
+3 % +75.813 $
2022 Q3
15 Quartale
AVUV-Symbol
98
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,16 %
20.271
-1.141
-5 % -136.101 $
2021 Q3
19 Quartale
BSMS-Symbol
99
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
338 Mio. $
2,52 Mio. $ 0,16 %
107.511
-1.136
-1 % -26.619 $
2020 Q3
23 Quartale
SCHD-Symbol
100
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,15 %
74.949
+7.135
+11 % +226.354 $
2022 Q3
15 Quartale
2 3
4
5 6

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Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .