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Asset Dedication LLC 投資組合持股
AUM
US$16.2億
週轉率
17.7%
1年估算報酬率
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.07%
1年估算報酬率
+18.32%
3年估算報酬率
+71.87%
5年估算報酬率
+76.46%
10年估算報酬率
+218%
AUM
US$16.2億
AUM 成長
+US$2713萬
(+1.7%)
資金流向
+US$3803萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
54%
持股
1,328
新
86
增持
255
減碼
381
已平倉
149
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$735萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$676萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$580萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$161萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$321萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$82.6萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$75.3萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$52.4萬 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$51.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.98% |
| 2 | 資訊科技 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 工業 | 2.01% |
| 5 | 通訊服務 | 1.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
IBM
IBM
US$2312億
| US$334萬 | 0.21% |
15,209
-865
| -5% | -US$20.5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
77
Amgen
AMGN
US$2526億
| US$326萬 | 0.2% |
7,742
-73
| -0.9% | -US$2.91萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
78
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$5.91億
| US$320萬 | 0.2% |
66,185
+3,892
| +6% | +US$18.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
79
RTX Corp
RTX
US$2677億
| US$319萬 | 0.2% |
17,195
-56
| -0.3% | -US$1.15萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
80
3M
MMM
US$960億
| US$311萬 | 0.19% |
18,923
-78
| -0.4% | -US$1.33萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
81
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480億
| US$307萬 | 0.19% |
7,387
+912
| +14% | +US$37.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
82
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.75億
| US$307萬 | 0.19% |
132,091
+7,133
| +6% | +US$16.8萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
83
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.2億
| US$303萬 | 0.19% |
18,901
+31
| +0.2% | +US$5,309 |
2022 Q3
16個季度
|
|
84
Oracle
ORCL
US$3963億
| US$298萬 | 0.18% |
21,681
-3,053
| -12% | -US$43.1萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
85
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968億
| US$290萬 | 0.18% |
13,402
+101
| +0.8% | +US$2.24萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
86
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$3.63億
| US$284萬 | 0.18% |
124,664
+17,153
| +16% | +US$40萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
87
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153億
| US$282萬 | 0.17% |
36,449
+5,054
| +16% | +US$41.1萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
88
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$222億
| US$281萬 | 0.17% |
50,260
+1,718
| +4% | +US$9.8萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
89
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209億
| US$279萬 | 0.17% |
30,933
+1,088
| +4% | +US$9.5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
90
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1223億
| US$278萬 | 0.17% |
85,339
+10,390
| +14% | +US$35萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
91
Intel
INTC
US$3253億
| US$277萬 | 0.17% |
23,013
-1,525
| -6% | -US$15.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
92
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$219億
| US$276萬 | 0.17% |
27,266
+48
| +0.2% | +US$4,958 |
2023 Q1
14個季度
|
|
93
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163億
| US$267萬 | 0.17% |
51,552
-342
| -0.7% | -US$1.77萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
94
Mastercard
MA
US$5685億
| US$262萬 | 0.16% |
4,750
-281
| -6% | -US$15.8萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
95
Coherent
COHR
US$457億
| US$259萬 | 0.16% |
9,000
-10
| -0.1% | -US$3,002 |
2023 Q4
11個季度
|
|
96
Merck
MRK
US$3623億
| US$253萬 | 0.16% |
17,424
+538
| +3% | +US$7.43萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
97
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676億
| US$242萬 | 0.15% |
88,162
-5,601
| -6% | -US$15.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
98
AbbVie
ABBV
US$5205億
| US$240萬 | 0.15% |
9,158
+154
| +2% | +US$3.95萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
99
Chevron
CVX
US$4222億
| US$238萬 | 0.15% |
11,657
-117
| -1% | -US$2.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
100
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.4億
| US$237萬 | 0.15% |
15,205
+805
| +6% | +US$12.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
Asset Dedication LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Asset Dedication LLC持有1,328個部位，價值US$16.2億，較前一季的US$15.9億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Asset Dedication LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增86項、增加255檔、減碼381檔持股和已平倉149筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amkor Technology：共8,913股，價值US$46.7萬。 最大的一筆賣出是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計金額為US$321萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的80%上升，其次為資訊科技和金融。
- Asset Dedication LLC在2026年第3季最大筆買進的是Amkor Technology：共買進8,913股，價值US$46.7萬。
- Asset Dedication LLC在2026年第3季增持U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$735萬。
- Asset Dedication LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計減持了US$321萬。
- Asset Dedication LLC於2026年第3季完全出清Schwab US TIPS ETF，估計賣出金額為US$25.4萬。
- 在2026年第3季，Asset Dedication LLC的投資組合規模為US$16.2億，前十大持股占54%。
- Asset Dedication LLC在2026年第3季新增了86個部位，並平倉149個部位。
- Asset Dedication LLC的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$16.2億。
根據Asset Dedication LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。