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Asset Dedication LLC 投資組合持股
AUM
US$16.2億
週轉率
17.7%
1年估算報酬率
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.07%
1年估算報酬率
+18.32%
3年估算報酬率
+71.87%
5年估算報酬率
+76.46%
10年估算報酬率
+218%
AUM
US$16.2億
AUM 成長
+US$2713萬
(+1.7%)
資金流向
+US$3803萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
54%
持股
1,328
新
86
增持
255
減碼
381
已平倉
149
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$735萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$676萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$580萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$161萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$321萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$82.6萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$75.3萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$52.4萬 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$51.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.98% |
| 2 | 資訊科技 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 工業 | 2.01% |
| 5 | 通訊服務 | 1.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322億
| US$235萬 | 0.15% |
19,988
-283
| -1% | -US$3.53萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
102
Dell
DELL
US$2191億
| US$231萬 | 0.14% |
4,300
-5
| -0.1% | -US$2,349 |
2019 Q1
30個季度
|
|
103
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$229萬 | 0.14% |
6,248
+9
| +0.1% | +US$3,623 |
2015 Q4
43個季度
|
|
104
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158億
| US$224萬 | 0.14% |
67,146
+70
| +0.1% | +US$2,407 |
2022 Q3
16個季度
|
|
105
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176億
| US$222萬 | 0.14% |
17,753
+676
| +4% | +US$8.27萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
106
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
US$1.72億
| US$219萬 | 0.14% |
31,784
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
107
Home Depot
HD
US$3479億
| US$218萬 | 0.13% |
7,647
-1,107
| -13% | -US$36.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
108
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$214萬 | 0.13% |
14,710
+449
| +3% | +US$6.58萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
109
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268億
| US$213萬 | 0.13% |
22,670
+58
| +0.3% | +US$5,395 |
2021 Q3
20個季度
|
|
110
Texas Instruments
TXN
US$2774億
| US$207萬 | 0.13% |
7,383
-146
| -2% | -US$4.04萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
111
Eaton
ETN
US$1371億
| US$206萬 | 0.13% |
4,795
-30
| -0.6% | -US$1.25萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
112
Hubbell
HUBB
US$231億
| US$205萬 | 0.13% |
4,522
+2
| +0% | +US$951 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
113
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$202萬 | 0.12% |
8,727
-1,956
| -18% | -US$51.5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
114
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$3.09億
| US$200萬 | 0.12% |
89,623
+18,242
| +26% | +US$41.7萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
115
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$196萬 | 0.12% |
12,624
+1,866
| +17% | +US$30.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
116
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$195萬 | 0.12% |
4,519
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
117
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577億
| US$194萬 | 0.12% |
20,472
-2
| -0% | -US$192 |
2015 Q4
43個季度
|
|
118
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.4億
| US$191萬 | 0.12% |
36,771
-3,306
| -8% | -US$18萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
119
ServiceNow
NOW
US$1061億
| US$187萬 | 0.12% |
13,921
-3,655
| -21% | -US$44.9萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
120
Gilead Sciences
GILD
US$2085億
| US$187萬 | 0.12% |
12,515
-106
| -0.8% | -US$1.49萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
121
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$165萬 | 0.1% |
10,877
+3
| +0% | +US$483 |
2022 Q3
16個季度
|
|
122
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$164萬 | 0.1% |
30,039
-1,295
| -4% | -US$7.89萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
123
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.2億
| US$163萬 | 0.1% |
21,413
-1,102
| -5% | -US$8.35萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
124
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$161萬 | 0.1% |
6,510
-179
| -3% | -US$4.52萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
125
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$161萬 | 0.1% |
11,807
-2,916
| -20% | -US$42.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
OCM
Asset Dedication LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Asset Dedication LLC持有1,328個部位，價值US$16.2億，較前一季的US$15.9億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Asset Dedication LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增86項、增加255檔、減碼381檔持股和已平倉149筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amkor Technology：共8,913股，價值US$46.7萬。 最大的一筆賣出是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計金額為US$321萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的80%上升，其次為資訊科技和金融。
- Asset Dedication LLC在2026年第3季最大筆買進的是Amkor Technology：共買進8,913股，價值US$46.7萬。
- Asset Dedication LLC在2026年第3季增持U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$735萬。
- Asset Dedication LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計減持了US$321萬。
- Asset Dedication LLC於2026年第3季完全出清Schwab US TIPS ETF，估計賣出金額為US$25.4萬。
- 在2026年第3季，Asset Dedication LLC的投資組合規模為US$16.2億，前十大持股占54%。
- Asset Dedication LLC在2026年第3季新增了86個部位，並平倉149個部位。
- Asset Dedication LLC的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$16.2億。
根據Asset Dedication LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。