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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
26.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+26.56%
3年間の予想リターン
+67.79%
5年予想リターン
+74.82%
10年間の推定リターン
+229.19%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+11%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
1,292
新規
177
買い増し
340
減少
263
解消
50
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Hubbell
HUBB
$237億
| $236万 | 0.15% |
4,520
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
102
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $233万 | 0.15% |
67,076
+6,989
| +12% | +$23万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
103
AbbVie
ABBV
$5048億
| $227万 | 0.14% |
9,004
+44
| +0.5% | +$9,466 |
2015 Q4
42四半期
|
|
104
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $224万 | 0.14% |
7,529
-85
| -1% | -$2.36万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
105
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.2億
| $224万 | 0.14% |
40,077
-2,836
| -7% | -$14.7万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
106
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.6億
| $222万 | 0.14% |
14,400
-4,042
| -22% | -$59.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
107
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1035億
| $218万 | 0.14% |
14,723
+1,257
| +9% | +$17.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
108
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
$1.65億
| $218万 | 0.14% |
31,784
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
109
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $218万 | 0.14% |
22,612
-511
| -2% | -$4.71万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
110
Merck
MRK
$3584億
| $217万 | 0.14% |
16,886
+45
| +0.3% | +$5,267 |
2015 Q4
42四半期
|
|
111
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $212万 | 0.13% |
17,077
-787
| -4% | -$9.49万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
112
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $209万 | 0.13% |
14,261
-657
| -4% | -$9.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
113
Eaton
ETN
$1422億
| $206万 | 0.13% |
4,825
+12
| +0.2% | +$4,839 |
2018 Q4
30四半期
|
|
114
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$572億
| $195万 | 0.12% |
20,474
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
115
Chevron
CVX
$4575億
| $195万 | 0.12% |
11,774
+46
| +0.4% | +$8,562 |
2022 Q3
15四半期
|
|
116
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$203億
| $193万 | 0.12% |
4,519
+130
| +3% | +$5.36万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
117
Dell
DELL
$2902億
| $186万 | 0.12% |
4,305
+14
| +0.3% | +$4,049 |
2019 Q1
29四半期
|
|
118
Bank of America
BAC
$3500億
| $179万 | 0.11% |
31,334
-765
| -2% | -$4.07万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
119
ServiceNow
NOW
$1643億
| $174万 | 0.11% |
17,576
+4,155
| +31% | +$41.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
120
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
$3.29億
| $174万 | 0.11% |
22,515
-1,020
| -4% | -$7.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
121
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $170万 | 0.11% |
10,758
-449
| -4% | -$7.02万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
122
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $170万 | 0.11% |
10,874
-431
| -4% | -$6.64万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
123
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
$2.99億
| $164万 | 0.1% |
71,381
-3,603
| -5% | -$8.31万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
124
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $162万 | 0.1% |
6,689
+55
| +0.8% | +$1.28万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
125
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $159万 | 0.1% |
12,621
+106
| +0.8% | +$1.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
ACM
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。