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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Hubbell
HUBB
US$232억
| US$236만 | 0.15% |
4,520
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
102
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$233만 | 0.15% |
67,076
+6,989
| +12% | +US$23만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
103
AbbVie
ABBV
US$5023억
| US$227만 | 0.14% |
9,004
+44
| +0.5% | +US$9.47천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
104
Texas Instruments
TXN
US$2584억
| US$224만 | 0.14% |
7,529
-85
| -1% | -US$2.36만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
105
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$224만 | 0.14% |
40,077
-2,836
| -7% | -US$14.7만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
106
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.6억
| US$222만 | 0.14% |
14,400
-4,042
| -22% | -US$59.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
107
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$218만 | 0.14% |
14,723
+1,257
| +9% | +US$17.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
108
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
US$1.65억
| US$218만 | 0.14% |
31,784
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
109
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264억
| US$218만 | 0.14% |
22,612
-511
| -2% | -US$4.71만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
110
Merck
MRK
US$3567억
| US$217만 | 0.14% |
16,886
+45
| +0.3% | +US$5.27천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
111
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1231억
| US$212만 | 0.13% |
17,077
-787
| -4% | -US$9.49만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
112
Procter & Gamble
PG
US$3768억
| US$209만 | 0.13% |
14,261
-657
| -4% | -US$9.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
113
Eaton
ETN
US$1404억
| US$206만 | 0.13% |
4,825
+12
| +0.2% | +US$4.84천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
114
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$570억
| US$195만 | 0.12% |
20,474
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
115
Chevron
CVX
US$4526억
| US$195만 | 0.12% |
11,774
+46
| +0.4% | +US$8.56천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
116
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$193만 | 0.12% |
4,519
+130
| +3% | +US$5.36만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
117
Dell
DELL
US$2892억
| US$186만 | 0.12% |
4,305
+14
| +0.3% | +US$4.05천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
118
Bank of America
BAC
US$3545억
| US$179만 | 0.11% |
31,334
-765
| -2% | -US$4.07만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
119
ServiceNow
NOW
US$1616억
| US$174만 | 0.11% |
17,576
+4,155
| +31% | +US$41.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
120
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.29억
| US$174만 | 0.11% |
22,515
-1,020
| -4% | -US$7.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
121
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$170만 | 0.11% |
10,758
-449
| -4% | -US$7.02만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
122
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$170만 | 0.11% |
10,874
-431
| -4% | -US$6.64만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
123
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$2.99억
| US$164만 | 0.1% |
71,381
-3,603
| -5% | -US$8.31만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
124
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$162만 | 0.1% |
6,689
+55
| +0.8% | +US$1.28만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
125
Gilead Sciences
GILD
US$1948억
| US$159만 | 0.1% |
12,621
+106
| +0.8% | +US$1.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.