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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$119만 | 0.07% |
4,900
+725
| +17% | +US$16.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
152
Capital One
COF
US$1248억
| US$117만 | 0.07% |
5,811
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
153
Illinois Tool Works
ITW
US$795억
| US$115만 | 0.07% |
4,255
-278
| -6% | -US$7.21만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
154
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$115만 | 0.07% |
2,646
+36
| +1% | +US$1.09만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
155
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$112만 | 0.07% |
30,378
-1,329
| -4% | -US$4.57만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
156
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$112만 | 0.07% |
10,837
-279
| -3% | -US$2.97만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
157
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$110만 | 0.07% |
10,727
-366
| -3% | -US$3.72만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
158
AT&T
T
US$1558억
| US$110만 | 0.07% |
53,148
-6,264
| -11% | -US$15.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
159
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$108만 | 0.07% |
2,556
-21
| -0.8% | -US$8.35천 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
160
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147억
| US$107만 | 0.07% |
4,514
+556
| +14% | +US$12.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
161
ASML
ASML
US$6015억
| US$107만 | 0.07% |
536
-24
| -4% | -US$3.82만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
162
iShares US Technology ETF
IYW
US$242억
| US$106만 | 0.07% |
4,187
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
163
Sherwin-Williams
SHW
US$839억
| US$105만 | 0.07% |
3,057
-154
| -5% | -US$4.92만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
164
CrowdStrike
CRWD
US$2436억
| US$104만 | 0.07% |
5,440
+28
| +0.5% | +US$3.98천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
165
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$103만 | 0.07% |
7,634
-265
| -3% | -US$3.96만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
166
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$102만 | 0.06% |
13,315
+684
| +5% | +US$5.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
167
Boeing
BA
US$1482억
| US$102만 | 0.06% |
4,694
-121
| -3% | -US$2.69만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
168
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$100만 | 0.06% |
9,607
-799
| -8% | -US$8.22만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
169
Target
TGT
US$718억
| US$98.6만 | 0.06% |
7,552
+2,346
| +45% | +US$29.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
170
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$97.6만 | 0.06% |
2,670
+13
| +0.5% | +US$4.43천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
171
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$95.7만 | 0.06% |
12,411
+5,474
| +79% | +US$40.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
172
Honeywell
HON
US$692억
| US$95만 | 0.06% |
4,243
-4,155
| -49% | -US$92.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
173
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$93.6만 | 0.06% |
25,808
+3,121
| +14% | +US$11.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
174
Enterprise Products Partners
EPD
US$789억
| US$92.3만 | 0.06% |
25,108
-6,252
| -20% | -US$23.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
175
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$92.3만 | 0.06% |
1,276
+50
| +4% | +US$2.31만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.