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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 1.19 M | 0.07% |
4,900
+725
| +17% | +USD 169 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
152
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 1.17 M | 0.07% |
5,811
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
153
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 1.15 M | 0.07% |
4,255
-278
| -6% | -USD 72.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
154
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 1.15 M | 0.07% |
2,646
+36
| +1% | +USD 10.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
155
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 1.12 M | 0.07% |
30,378
-1,329
| -4% | -USD 45.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
156
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.5 mil M
| USD 1.12 M | 0.07% |
10,837
-279
| -3% | -USD 29.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
157
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 1.1 M | 0.07% |
10,727
-366
| -3% | -USD 37.2 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
158
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 1.1 M | 0.07% |
53,148
-6,264
| -11% | -USD 155 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
159
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 1.08 M | 0.07% |
2,556
-21
| -0.8% | -USD 8.35 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
160
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 1.07 M | 0.07% |
4,514
+556
| +14% | +USD 128 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
161
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 1.07 M | 0.07% |
536
-24
| -4% | -USD 38.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
162
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 1.06 M | 0.07% |
4,187
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
163
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 1.05 M | 0.07% |
3,057
-154
| -5% | -USD 49.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
164
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 1.04 M | 0.07% |
5,440
+28
| +0.5% | +USD 3.98 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
165
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 1.03 M | 0.07% |
7,634
-265
| -3% | -USD 39.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
166
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 1.02 M | 0.06% |
13,315
+684
| +5% | +USD 53 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
167
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 1.02 M | 0.06% |
4,694
-121
| -3% | -USD 26.9 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
168
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 998 k | 0.06% |
9,607
-799
| -8% | -USD 82.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
169
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 986 k | 0.06% |
7,552
+2,346
| +45% | +USD 298 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
170
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 976 k | 0.06% |
2,670
+13
| +0.5% | +USD 4.43 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
171
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 957 k | 0.06% |
12,411
+5,474
| +79% | +USD 402 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
172
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 950 k | 0.06% |
4,243
-4,155
| -49% | -USD 927 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
173
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 936 k | 0.06% |
25,808
+3,121
| +14% | +USD 111 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
174
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 923 k | 0.06% |
25,108
-6,252
| -20% | -USD 236 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
175
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 923 k | 0.06% |
1,276
+50
| +4% | +USD 23.1 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.