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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 734 k | 0.05% |
1,981
+5
| +0.3% | +USD 1.84 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
202
Qnity Electronics Inc
Q
USD 23 mil M
| USD 732 k | 0.05% |
4,483
-87
| -2% | -USD 12.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
203
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 724 k | 0.05% |
8,806
-495
| -5% | -USD 41.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
204
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 933 M
| USD 724 k | 0.05% |
21,825
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
205
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6374 M
| USD 724 k | 0.05% |
13,237
-1,443
| -10% | -USD 75.4 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
206
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 710 k | 0.04% |
13,461
+3,060
| +29% | +USD 161 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
207
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3940 M
| USD 695 k | 0.04% |
12,303
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
208
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 687 k | 0.04% |
702
+23
| +3% | +USD 21.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
209
SPDR Gold Trust
GLD
USD 134 mil M
| USD 682 k | 0.04% |
1,852
-194
| -9% | -USD 80.4 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
210
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 66.1 mil M
| USD 666 k | 0.04% |
19,998
+1,127
| +6% | +USD 45.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
211
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.4 mil M
| USD 652 k | 0.04% |
4,740
+2,122
| +81% | +USD 280 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
212
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
USD 675 M
| USD 650 k | 0.04% |
11,454
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
213
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 645 k | 0.04% |
1,267
-120
| -9% | -USD 69.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
214
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 645 k | 0.04% |
7,547
+6,229
| +473% | +USD 522 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
215
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
USD 342 M
| USD 638 k | 0.04% |
14,181
-537
| -4% | -USD 24.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
216
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 629 k | 0.04% |
2,075
+2,073
| +103,650% | +USD 587 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
217
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9369 M
| USD 628 k | 0.04% |
15,627
-3,614
| -19% | -USD 140 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
218
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.6 mil M
| USD 625 k | 0.04% |
11,993
+6,852
| +133% | +USD 337 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
219
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 623 k | 0.04% |
2,261
+132
| +6% | +USD 37.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
220
Arm
ARM
USD 225 mil M
| USD 606 k | 0.04% |
1,710
+10
| +0.6% | +USD 2.66 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
221
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
USD 201 M
| USD 606 k | 0.04% |
28,868
+1,085
| +4% | +USD 22.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
222
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
USD 214 M
| USD 579 k | 0.04% |
7,072
-3,127
| -31% | -USD 241 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
223
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7219 M
| USD 575 k | 0.04% |
14,538
+47
| +0.3% | +USD 1.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
224
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
USD 210 M
| USD 567 k | 0.04% |
10,756
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
225
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1735 M
| USD 564 k | 0.04% |
3,982
-37
| -0.9% | -USD 5.09 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.