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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1616 M
Rotación
17.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+218%
AUM
USD 1616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54%
Posición
1,328
Nuevas
86
Aumentadas
255
Reducidas
381
Cerradas
149
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 7.35 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 826 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 753 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 524 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 515 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.98% |
| 2 | Tecnología | 7.25% |
| 3 | Finanzas | 3.21% |
| 4 | Industriales | 2.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7377 M
| USD 586 k | 0.04% |
14,588
+50
| +0.3% | +USD 2.05 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
227
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25 mil M
| USD 579 k | 0.04% |
5,843
+622
| +12% | +USD 60.2 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
228
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1725 M
| USD 570 k | 0.04% |
3,982
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
229
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 567 k | 0.04% |
19,880
-86
| -0.4% | -USD 2.29 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
230
Qnity Electronics Inc
Q
USD 25.8 mil M
| USD 560 k | 0.03% |
4,453
-30
| -0.7% | -USD 3.93 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
231
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.1 mil M
| USD 557 k | 0.03% |
5,272
+2,647
| +101% | +USD 289 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
232
Suncor Energy
SU
USD 77.8 mil M
| USD 554 k | 0.03% |
8,169
-586
| -7% | -USD 38.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
233
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 551 k | 0.03% |
5,574
-135
| -2% | -USD 14.1 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
234
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.5 mil M
| USD 543 k | 0.03% |
3,438
+157
| +5% | +USD 24.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
235
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.3 mil M
| USD 538 k | 0.03% |
9,680
-76
| -0.8% | -USD 4.2 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
236
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4810 M
| USD 521 k | 0.03% |
1,805
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
237
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.8 mil M
| USD 521 k | 0.03% |
10,369
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
238
Palo Alto Networks
PANW
USD 269 mil M
| USD 517 k | 0.03% |
1,300
-1,059
| -45% | -USD 377 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
239
Arm
ARM
USD 194 mil M
| USD 498 k | 0.03% |
1,720
+10
| +0.6% | +USD 2.72 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
240
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7506 M
| USD 494 k | 0.03% |
7,003
-316
| -4% | -USD 23.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
241
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1716 M
| USD 484 k | 0.03% |
5,882
+214
| +4% | +USD 18 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
242
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 481 k | 0.03% |
2,171
-176
| -7% | -USD 36.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
243
US Bancorp
USB
USD 94.1 mil M
| USD 468 k | 0.03% |
8,094
+74
| +0.9% | +USD 4.62 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
244
Amkor Technology
AMKR
USD 8644 M
| USD 467 k | 0.03% |
+8,913
| Nuevas | +USD 496 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
245
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 422 M
| USD 467 k | 0.03% |
9,564
+2,272
| +31% | +USD 116 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
246
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.1 mil M
| USD 465 k | 0.03% |
1,322
+408
| +45% | +USD 143 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
247
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 465 k | 0.03% |
1,306
-675
| -34% | -USD 241 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
248
PNC Financial Services
PNC
USD 91.1 mil M
| USD 456 k | 0.03% |
2,049
+23
| +1% | +USD 5.64 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
249
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 453 k | 0.03% |
4,131
+243
| +6% | +USD 27.6 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
250
Accenture
ACN
USD 151 mil M
| USD 451 k | 0.03% |
2,457
+1,860
| +312% | +USD 314 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,328 posiciones por un valor de USD 1616 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Asset Dedication LLC muestra 86 nuevos, Aumentaron 255, 381 reducidas y 149 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amkor Technology: 8,913 acciones con un valor de USD 467 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 3.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T3 2026 fue Amkor Technology: 8,913 acciones por un valor de USD 467 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.35 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1616 M en T3 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 86 posiciones nuevas y cerró 149 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1616 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.