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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,62 bi
Giro
17,7%
Retorno est. (1 ano)
18,32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+71,87%
Retorno est. (5 anos)
+76,46%
Retorno est. (10 anos)
+218%
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54%
Posição
1.328
Nova
86
Aumentada
255
Reduzida
381
Encerrada
149
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 7,35 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 6,76 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 826 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 753 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 515 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,98% |
| 2 | Tecnologia | 7,25% |
| 3 | Financeiro | 3,21% |
| 4 | Bens industriais | 2,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,4 bi
| US$ 586 mil | 0,04% |
14.588
+50
| +0,3% | +US$ 2,05 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
227
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,2 bi
| US$ 579 mil | 0,04% |
5.843
+622
| +12% | +US$ 60,2 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
228
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,73 bi
| US$ 570 mil | 0,04% |
3.982
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
229
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 567 mil | 0,04% |
19.880
-86
| -0,4% | -US$ 2,29 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
230
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 26,1 bi
| US$ 560 mil | 0,03% |
4.453
-30
| -0,7% | -US$ 3,93 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
231
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 557 mil | 0,03% |
5.272
+2.647
| +101% | +US$ 289 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
232
Suncor Energy
SU
US$ 77,6 bi
| US$ 554 mil | 0,03% |
8.169
-586
| -7% | -US$ 38,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
233
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 551 mil | 0,03% |
5.574
-135
| -2% | -US$ 14,1 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
234
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,1 bi
| US$ 543 mil | 0,03% |
3.438
+157
| +5% | +US$ 24,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
235
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 538 mil | 0,03% |
9.680
-76
| -0,8% | -US$ 4,2 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
236
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,82 bi
| US$ 521 mil | 0,03% |
1.805
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
237
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,1 bi
| US$ 521 mil | 0,03% |
10.369
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
238
Palo Alto Networks
PANW
US$ 271 bi
| US$ 517 mil | 0,03% |
1.300
-1.059
| -45% | -US$ 377 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
239
Arm
ARM
US$ 199 bi
| US$ 498 mil | 0,03% |
1.720
+10
| +0,6% | +US$ 2,72 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
240
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,52 bi
| US$ 494 mil | 0,03% |
7.003
-316
| -4% | -US$ 23,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
241
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,73 bi
| US$ 484 mil | 0,03% |
5.882
+214
| +4% | +US$ 18 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
242
Danaher
DHR
US$ 165 bi
| US$ 481 mil | 0,03% |
2.171
-176
| -7% | -US$ 36,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
243
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 468 mil | 0,03% |
8.094
+74
| +0,9% | +US$ 4,62 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
244
Amkor Technology
AMKR
US$ 8,67 bi
| US$ 467 mil | 0,03% |
+8.913
| Nova | +US$ 496 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
245
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 426 mi
| US$ 467 mil | 0,03% |
9.564
+2.272
| +31% | +US$ 116 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
246
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,5 bi
| US$ 465 mil | 0,03% |
1.322
+408
| +45% | +US$ 143 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
247
Marriott International
MAR
US$ 107 bi
| US$ 465 mil | 0,03% |
1.306
-675
| -34% | -US$ 241 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
248
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,9 bi
| US$ 456 mil | 0,03% |
2.049
+23
| +1% | +US$ 5,64 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
249
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 453 mil | 0,03% |
4.131
+243
| +6% | +US$ 27,6 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
250
Accenture
ACN
US$ 150 bi
| US$ 451 mil | 0,03% |
2.457
+1.860
| +312% | +US$ 314 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.328 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Asset Dedication LLC mostra 86 novas, 255 aumentaram, 381 reduções e 149 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 3,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T3 2026 foi Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,35 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T3 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 86 novas posições e encerrou 149 em T3 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.