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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HONA
176
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,8 bi
| US$ 918 mil | 0,06% |
+4.153
| Nova | +US$ 916 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
177
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 916 mi
| US$ 907 mil | 0,06% |
11.963
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
178
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 905 mil | 0,06% |
2.340
-57
| -2% | -US$ 21,1 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
179
Yum! Brands
YUM
US$ 40,9 bi
| US$ 900 mil | 0,06% |
5.632
+618
| +12% | +US$ 95,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
180
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 882 mil | 0,06% |
917
-14
| -2% | -US$ 14,5 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
181
SAP
SAP
US$ 275 bi
| US$ 881 mil | 0,06% |
5.716
+466
| +9% | +US$ 79,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
182
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 877 mil | 0,06% |
8.586
-183
| -2% | -US$ 18,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
183
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| US$ 871 mil | 0,05% |
21.221
+5.239
| +33% | +US$ 230 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
184
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 871 mil | 0,05% |
10.396
-670
| -6% | -US$ 54,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
185
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 858 mil | 0,05% |
1.683
-251
| -13% | -US$ 136 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
186
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 816 mil | 0,05% |
1.573
-216
| -12% | -US$ 109 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
187
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,76 bi
| US$ 811 mil | 0,05% |
6.811
-504
| -7% | -US$ 54,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
188
TransDigm Group
TDG
US$ 61,1 bi
| US$ 810 mil | 0,05% |
608
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
189
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 807 mil | 0,05% |
8.370
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
190
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 804 mil | 0,05% |
2.359
+10
| +0,4% | +US$ 2,29 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
191
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 2,01 bi
| US$ 802 mil | 0,05% |
+13.487
| Nova | +US$ 750 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
192
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,52 bi
| US$ 773 mil | 0,05% |
9.383
-17
| -0,2% | -US$ 1,35 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
193
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,17 bi
| US$ 769 mil | 0,05% |
18.771
-121
| -0,6% | -US$ 4,97 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
194
US Commodity Index
USCI
US$ 432 mi
| US$ 768 mil | 0,05% |
8.289
-123
| -1% | -US$ 12 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
195
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$ 319 mi
| US$ 752 mil | 0,05% |
36.721
+27.990
| +321% | +US$ 575 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 751 mil | 0,05% |
778
+4
| +0,5% | +US$ 3,05 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
197
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 749 mil | 0,05% |
1
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
198
SLB Ltd
SLB
US$ 78,3 bi
| US$ 748 mil | 0,05% |
16.095
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
199
MetLife
MET
US$ 62,8 bi
| US$ 739 mil | 0,05% |
8.737
-385
| -4% | -US$ 31 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
200
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 737 mil | 0,05% |
3.989
-275
| -6% | -US$ 51,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.