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Asset Dedication LLC

Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,59 Mrd. $ Umschlag 17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+2,11 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,99 Mio. $
3
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+1,24 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+922.630 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+916.297 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+4,61 Mio. $
2
DFEV-Symbol
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+3,41 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,49 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+927.016 $
5
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+898.916 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,53 %
2 Technologie 6,99 %
3 Finanzwesen 3,36 %
4 Industrie 2,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HONA
176
Honeywell Aerospace
HONA
51 Mrd. $
918.035 $ 0,06 %
+4.153
Neu +916.297 $
2026 Q2
0 Quartale
EZM-Symbol
177
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
919 Mio. $
906.600 $ 0,06 %
11.963
– –
2020 Q1
25 Quartale
ELV-Symbol
178
Elevance Health
ELV
96,9 Mrd. $
904.949 $ 0,06 %
2.340
-57
-2 % -21.139 $
2015 Q4
42 Quartale
YUM-Symbol
179
Yum! Brands
YUM
41,7 Mrd. $
900.332 $ 0,06 %
5.632
+618
+12 % +95.713 $
2022 Q3
15 Quartale
BLK-Symbol
180
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
881.751 $ 0,06 %
917
-14
-2 % -14.479 $
2019 Q3
27 Quartale
SAP-Symbol
181
SAP
SAP
277 Mrd. $
880.893 $ 0,06 %
5.716
+466
+9 % +79.475 $
2022 Q3
15 Quartale
SBUX-Symbol
182
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
877.410 $ 0,06 %
8.586
-183
-2 % -18.429 $
2022 Q3
15 Quartale
NKE-Symbol
183
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
871.119 $ 0,05 %
21.221
+5.239
+33 % +230.451 $
2022 Q3
15 Quartale
VEU-Symbol
184
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
870.674 $ 0,05 %
10.396
-670
-6 % -54.757 $
2022 Q3
15 Quartale
LMT-Symbol
185
Lockheed Martin
LMT
135 Mrd. $
857.562 $ 0,05 %
1.683
-251
-13 % -135.697 $
2022 Q3
15 Quartale
LIN-Symbol
186
Linde
LIN
235 Mrd. $
816.293 $ 0,05 %
1.573
-216
-12 % -109.402 $
2018 Q4
30 Quartale
SLYG-Symbol
187
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
811.359 $ 0,05 %
6.811
-504
-7 % -54.534 $
2018 Q4
30 Quartale
TDG-Symbol
188
TransDigm Group
TDG
61,9 Mrd. $
809.881 $ 0,05 %
608
– –
2022 Q3
15 Quartale
USMV-Symbol
189
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
807.337 $ 0,05 %
8.370
– –
2024 Q2
8 Quartale
PANW-Symbol
190
Palo Alto Networks
PANW
291 Mrd. $
804.467 $ 0,05 %
2.359
+10
+0,4 % +2.289 $
2022 Q3
15 Quartale
RWJ-Symbol
191
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,01 Mrd. $
802.491 $ 0,05 %
+13.487
Neu +749.701 $
2026 Q2
0 Quartale
VSGX-Symbol
192
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,53 Mrd. $
772.597 $ 0,05 %
9.383
-17
-0,2 % -1.349 $
2024 Q2
8 Quartale
EDIV-Symbol
193
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
768.807 $ 0,05 %
18.771
-121
-0,6 % -4.968 $
2017 Q4
34 Quartale
USCI-Symbol
194
US Commodity Index
USCI
427 Mio. $
767.893 $ 0,05 %
8.289
-123
-1 % -11.960 $
2022 Q3
15 Quartale
BSCZ-Symbol
195
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
320 Mio. $
751.670 $ 0,05 %
36.721
+27.990
+321 % +574.512 $
2026 Q1
1 Quartal
STX-Symbol
196
Seagate
STX
145 Mrd. $
750.770 $ 0,05 %
778
+4
+0,5 % +3.051 $
2019 Q2
28 Quartale
BRK.A-Symbol
197
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,18 Bio. $
748.850 $ 0,05 %
1
– –
2025 Q1
5 Quartale
SLB-Symbol
198
SLB Ltd
SLB
73,1 Mrd. $
748.257 $ 0,05 %
16.095
– –
2022 Q3
15 Quartale
MET-Symbol
199
MetLife
MET
65,5 Mrd. $
739.260 $ 0,05 %
8.737
-385
-4 % -31.050 $
2017 Q4
34 Quartale
QCOM-Symbol
200
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
737.169 $ 0,05 %
3.989
-275
-6 % -51.425 $
2022 Q3
15 Quartale
6 7
8
9 10

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Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .