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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HONA
176
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.8 mil M
| USD 918 k | 0.06% |
+4,153
| Nuevas | +USD 916 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
177
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 916 M
| USD 907 k | 0.06% |
11,963
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
178
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 905 k | 0.06% |
2,340
-57
| -2% | -USD 21.1 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
179
Yum! Brands
YUM
USD 40.9 mil M
| USD 900 k | 0.06% |
5,632
+618
| +12% | +USD 95.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
180
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 882 k | 0.06% |
917
-14
| -2% | -USD 14.5 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
181
SAP
SAP
USD 275 mil M
| USD 881 k | 0.06% |
5,716
+466
| +9% | +USD 79.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
182
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 877 k | 0.06% |
8,586
-183
| -2% | -USD 18.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
183
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 871 k | 0.05% |
21,221
+5,239
| +33% | +USD 230 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
184
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 871 k | 0.05% |
10,396
-670
| -6% | -USD 54.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
185
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 858 k | 0.05% |
1,683
-251
| -13% | -USD 136 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
186
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 816 k | 0.05% |
1,573
-216
| -12% | -USD 109 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
187
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4755 M
| USD 811 k | 0.05% |
6,811
-504
| -7% | -USD 54.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
188
TransDigm Group
TDG
USD 61.1 mil M
| USD 810 k | 0.05% |
608
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
189
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 807 k | 0.05% |
8,370
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
190
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 804 k | 0.05% |
2,359
+10
| +0.4% | +USD 2.29 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
191
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 2005 M
| USD 802 k | 0.05% |
+13,487
| Nuevas | +USD 750 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
192
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6517 M
| USD 773 k | 0.05% |
9,383
-17
| -0.2% | -USD 1.35 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
193
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1170 M
| USD 769 k | 0.05% |
18,771
-121
| -0.6% | -USD 4.97 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
194
US Commodity Index
USCI
USD 432 M
| USD 768 k | 0.05% |
8,289
-123
| -1% | -USD 12 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
195
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
USD 319 M
| USD 752 k | 0.05% |
36,721
+27,990
| +321% | +USD 575 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
Seagate
STX
USD 143 mil M
| USD 751 k | 0.05% |
778
+4
| +0.5% | +USD 3.05 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
197
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 749 k | 0.05% |
1
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
198
SLB Ltd
SLB
USD 78.3 mil M
| USD 748 k | 0.05% |
16,095
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
199
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| USD 739 k | 0.05% |
8,737
-385
| -4% | -USD 31 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
200
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 737 k | 0.05% |
3,989
-275
| -6% | -USD 51.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.